L’anàlisi de retractament i extensió de Fibonacci destapa el suport i la resistència ocults creats per la proporció daurada. Els quadres de Fibonacci envasats prèviament a la majoria de programes de gràfics presenten aquests nivells de preus, que actuen com a suport i resistència tradicionals, però tenen origen en proporcions matemàtiques en lloc dels màxims o mínims del gràfic de preus. Molts comerciants i inversors descarten Fibonacci com a ciència vudú, però els seus orígens naturals revelen aspectes poc compresos del comportament humà.
Les fibres matemàtiques ressalten la proporcionalitat, captant l’essència de la bellesa i envasant-la en un conjunt de relacions que poden definir closques, flors i fins i tot l’estructura facial de les actrius de Hollywood. Aquesta anàlisi s'estén en la mesura de la tendència i la variació de la contrarepàs que ofereixen rangs proporcionals, desavantatges i reversions. En les seves aplicacions al mercat, Fibonacci mesura el comportament de la gent i la voluntat de comprar o vendre valors a nivells de retrocés clau. També identifica les zones de reversió clau i les estretes franges de preus on els mercats en tendència haurien de perdre impuls i canviar cap a les gammes de negocis, les tendències superiors o els fons.
Fibonacci admet diverses estratègies rendibles, però una col·locació incorrecta de la xarxa malmet la predicció i la confiança. Els comerciants es frustren quan intenten l’eina per primera vegada i no funciona perfectament, sovint l’abandonen a favor d’anàlisis més familiars. Tanmateix, la persistència, la precisió i una mica d’adaptació poden generar vores de negociació que duren tota la vida.
Utilitzeu una graella de retrocés per analitzar els desplegaments, les inversions, les correccions i altres accions de preus dins dels intervals de tendències baixes i baixes principals. Utilitzeu una graella d'extensions per mesurar fins a quin punt els nivells de pujada o tendència de baixa poden comportar-se més enllà d'un nivell de descompte o desglossament. Aquesta anàlisi és la base per establir objectius tècnics de preu i zones de sortida rendibles.
Configuració de quadrícules de retrocés
Es requereix habilitat per configurar correctament les reixetes de Fibonacci i seleccionar els nivells equivocats com a punts de partida i final poden perjudicar la rendibilitat fomentant la compra o venda a preus que no tenen sentit. El procés també requereix una col·locació de quadrícules de tendència múltiple, amb nivells successius situats en períodes de temps més llargs i més curts fins que captenen rangs de preus que podrien entrar en joc durant la vida de la posició oberta.
Inicieu la col·locació de la graella fent zoom al patró setmanal i trobant la pujada o la baixa continuada més llarga. Col·loqueu una graella de Fibonacci de baix a alt en un nivell de pujada i de màxima a baixa en un nivell de baixa. Configureu la graella per mostrar els nivells de retrocés.382,.50,.618 i.786. Les tres primeres relacions actuen com a zones de compressió, on el preu pot rebotar com un pinball, mentre que el.786 marca una línia a la sorra, amb infraccions que representen un canvi de tendència.
Poseu-vos a les tendències a curt termini i afegiu noves graelles per a aquests períodes de temps. Un cop completat, el gràfic mostrarà una sèrie de quadrícules, amb línies ben alineades o no alineades. L’alineació ajustada identifica els nivells de suport i resistència harmònics que poden acabar amb les correccions i avançar la tendència del senyal, superior o inferior, especialment quan es recolza en mitjanes mòbils, tendències i buits. L’alineació fluixa apunta a la desorganització, amb les forces en conflicte que generen furgonetes que disminueixen el poder predictiu i el potencial de benefici.
Línies Delta Air Línies de retractació de 60 minuts
Les quadrícules Fibonacci funcionen igualment bé en tendències de baixada i baixada i en tots els períodes de temps. Al gràfic anterior, Delta Air Lines, Inc. (DAL) comercialitza entre 48 i 39 dòlars en dues ones diferents. Situar una graella a la caiguda a llarg termini posa de manifest els nivells de resistència harmònica clau, mentre que l'estira una segona graella sobre l'última onada de venda destapa alineacions ocultes entre marcs de temps.
El retracement.382 de l'ona més llarga (1) s'alinea estretament amb el retrocés.618 de l'ona més curta (2) a (A), mentre que el retrocés.500 més llarg s'alinea perfectament amb el retrocés.786 més curt a (B). El rebot dels ral·lis de juny baix a l’alineació inferior (A) i s’atura durant set hores, produint un esclat final a l’alineació superior (B), on el rebot s’acaba.
Configuració de quadrícules d'extensió
Les graelles d'extensions funcionen millor quan es creen ràtios a partir de rangs de negociació que mostren nivells de retirada i desglossament definits clarament. Per obtenir un rendiment ascendent, inicieu la graella d’extensió des de la oscil·lació baixa de l’interval i esteneu-la fins al nivell de ruptura, que també marca l’altura de l’interval. Feu clic una vegada per establir aquesta graella i apareixerà una segona graella. Inicieu aquesta graella a preu de descompte, estenent-la més alta fins que inclogui les relacions Fib que probablement entraran en joc durant la vida del comerç.
Revertiu aquest procés per a un baixant, a partir de la oscil·lació màxima i estenent-lo fins al nivell d’avaria, que també marca el mínim de l’interval. Feu clic una vegada per establir aquesta graella i apareixerà una segona graella. Inicieu aquesta graella al preu de desglossament, estenent-la més baixa fins que inclogui les relacions Fib que probablement entraran en joc durant la vida del comerç. És probable que les reixes cap avall utilitzin menys proporcions que les reixes cap per avall perquè les extensions es poden transportar fins a l'infinit, però no sota zero.
Reixa d'extensions setmanals d'Apple
Apple Inc. (AAPL) acaba amb una pujada històrica (B) històrica i entra en un rang de negociació a llarg termini, que es troba a (A). S'amplia la resistència a intervals al cap de dos anys i esclata, permetent al tècnic construir una quadrícula d'extensions setmanals utilitzant el rang de negociació baix (A) i alt (B). Les ràtios construïdes a partir d'aquest oscil·lació de 46 punts (101 - 55 = 46) mostren una resistència harmònica a 130 dòlars (.618), 145 $ (1, 00) i 173 dòlars (1.618). Els estocs van sortir uns quants mesos després, a l’extensió.618 de Fibonacci, i es ven a 101 dòlars per provar el suport de la ruptura.
El valor del modelat
Reduïu la càrrega de treball centrant-vos en harmònics que entraran en joc durant la vida de la posició, ignorant altres nivells. Per exemple, no té sentit que un comerciant de dies es preocupi dels nivells mensuals i anuals de Fib. No obstant això, no suposi que els terminis més llargs no importen, perquè un comerç de durada d’unes setmanes pot assolir nivells harmònics de cinc, sis o deu anys quan ja estigui situat a prop d’un nivell a llarg termini. Aquests límits sovint es poden gestionar fent una ullada ràpida al gràfic setmanal o mensual abans de decidir quines quadrícules es necessiten.
Finalment, aneu endavant i feu una mica d’adaptació si cal per alinear la quadrícula amb més freqüència amb els gràfics del paisatge, com ara buits, màxims / mínims i mitjanes mòbils. Desplaceu el punt de partida al més alt o baix més evident per veure si encaixa millor amb l’acció històrica del preu. A la pràctica, això sovint significa triar el nivell més alt d’un fons inferior o l’altura inferior d’una doble part superior.
La línia de fons
Creeu quadrícules d’ampliació i extensió de Fibonacci per identificar els nivells de suport i resistència ocults que puguin entrar en joc durant la vida d’una posició. Els senyals de reversió Fib més fiables són quan els ràtios de la xarxa s'alineen estretament amb altres elements tècnics, incloses les mitjanes mòbils, els buits i els màxims / mínims anteriors. Creeu estratègies detallades d’entrada i sortida amb quadrícules de retrocés, al mateix temps que utilitzeu quadrícules d’extensió per localitzar objectius de preu i realinejar paràmetres de gestió de riscos.
