Les accions d’Apple Inc. (AAPL) van tancar el primer semestre del 2019 a 197, 05 dòlars, que es va convertir en una entrada clau per a les meves analítiques pròpies. L’únic nivell que queda des del primer semestre és el seu pivot anual de 182, 85 dòlars, que ara es considera un nivell de valor. El gràfic diari mostra una "creu d'or", i el gràfic setmanal ha estat positiu des de la setmana del 14 de juny, quan es va tancar l'acció a 192, 74 dòlars.
Fonamentalment, Apple té un preu raonable amb una relació P / E de 17, 18 i un rendiment de dividend de l'1, 51%, segons Macrotrends. El fabricant de l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV i una sèrie d'aplicacions de programari per a consumidors i professionals s'ha previst reportar els beneficis el 30 de juliol amb una línia guanyadora de dotze trimestres consecutius en el guany de resultats per acció.
Apple va registrar uns beneficis forts el 30 d'abril, i l'acció va respondre fixant el seu màxim màxim de 215, 31 dòlars el 2019 a l'1 de maig. Després va arribar l'estratègia "vendre al maig i anar-se'n", ja que la borsa va caure un mercat del baix del 20, 9% al juny. 3 baixos de 170, 27 dòlars.
A llarg termini, Apple consolida un descens del mercat dels baixos del 39%, des dels seus màxims interanuals de 233, 47 dòlars, establerts el 3 d'octubre fins als seus baixos de 142, 00 $ el 3 de gener. L'acció és forta el 2019, amb un guany del 29, 5% anual fins a l'actualitat i ascendeix un mercat toro un 43, 8% des del mínim del 3 de gener. Tot i així, l’estoc també es troba en un territori de correcció, un 12, 5% per sota del màxim del 3 d’octubre.
El gràfic diari d'Apple
Refinitiv XENITH
El gràfic diari d'Apple mostra que les accions han estat per sobre de la "creuada daurada" des del 8 de maig, quan la mitjana mòbil simple de 50 dies va augmentar per sobre de la mitjana mòbil simple de 200 dies per indicar que els preus seran més alts. Tot i així, l'acció va baixar a una prova del seu pivot anual en 182, 85 dòlars.
El tancament de 197, 92 dòlars, el 28 de juny, va suposar una aportació a les meves analítiques pròpies i va donar lloc als següents nivells clau. El nivell de valor mensual de juliol de 145, 02 dòlars no hauria d’entrar en joc, quedant bloquejat pel pivot anual i el seu valor semestral de 178, 71 dòlars. Tingueu en compte que el nivell de risc trimestral de 221, 65 dòlars està per sota del màxim històric.
El gràfic setmanal d’Apple
Refinitiv
El gràfic setmanal d'Apple és positiu, amb l'acció superior a la mitjana mòbil de cinc setmanes de 195, 03 dòlars. L'acció està molt per sobre de la seva mitjana mòbil simple de 200 setmanes o "reversió a la mitjana" a 149, 75 dòlars. Apple es va situar just per sobre de la "inversió a la mitjana" durant la setmana del 4 de gener, quan la mitjana va ser de 141, 85 dòlars enfront del mínim de 142, 00 dòlars.
La lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals va acabar la setmana passada a les 54, 33, fins a les 48, 14 del 28 de juny. A l’altura de l’1 de maig, aquesta lectura se situava amb el 92, 53, per sobre del llindar de 90, 00, fent que l’estoc fos una “bombolla parabòlica inflable”, que va aparèixer. durant el descens del 20% fins al 3 de juny. Quan va començar el 2019, aquesta lectura va ser de 7, 54, molt per sota de les 10, 00, la qual cosa és la meva indicació que una acció és "massa barata per ignorar-la".
Estratègia de compravenda : Comprar les accions d’Apple amb debilitat als pivots anuals i semestrals de 182, 85 $ i 178, 71 dòlars, respectivament, i reduir les retencions de força fins al nivell de risc trimestral a 221, 65 dòlars.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre. El nivell anual original continua en joc. El nivell setmanal canvia cada setmana. El nivell mensual es va canviar al final de cada mes, més recentment el 28 de juny. El nivell trimestral es va canviar a finals de juny.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor.
Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb lectures superiors a 80.00 es consideren sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren desbordades. Fa poc, vaig assenyalar que les existències acostumen a augmentar i disminuir del 10% al 20% i més poc després d'una lectura que se situa per sobre dels 90, 00, per la qual cosa anomeno que una bombolla parabòlica inflable, ja que sempre apareix una bombolla. També em refereixo a una lectura inferior a les 10.00 com a "massa barata per ignorar-la".
