Les accions de Toro Co. (TTC) van registrar el millor que s’esperava abans del campanar d’obertura el dijous, 22 d’agost i les accions van respondre fixant un màxim màxim de 75, 25 dòlars a l’interior del temps. Això va situar les accions entre el seu pivot mensual a 72, 15 dòlars i el nivell de risc semestral de 81, 90 dòlars. Aquesta fortalesa va tenir una durada de vida reduïda, mentre que el divendres, 23 de agost, es va produir una bretxa per sota dels pivots de 72, 15 dòlars. Aquesta baixada indica un risc per al nivell de valor anual a 66, 78 dòlars.
Toro va acabar la setmana passada amb 71, 07 dòlars, fins al 27, 2% anual fins avui, i al territori del mercat de toros un 34, 2% per sobre del seu 26 de desembre, de 52, 97 dòlars. L'acció va acabar la setmana passada un 5, 6% per sota del màxim del 22 d'agost de 75, 25 dòlars.
L'acció no és barata amb una relació P / E de 25, 59 amb un rendiment de dividends de l'1, 24%, segons Macrotrends. L’empresa va atribuir el seu salt en beneficis a l’adquisició de Charles Machine Works, que fa equips de construcció subterrània. Em sembla que la inversió de preus de divendres podria haver estat provocada per la intensificació de la guerra comercial amb la Xina.
El gràfic diari de Toro
Refinitiv
Toro ha estat per sobre de la "creu d'or" des de l'1 de març quan la mitjana mòbil simple de 50 dies va augmentar per sobre de la mitjana mòbil simple de 200 dies per indicar que els preus seran més elevats. Això va fer un seguiment de les accions fins a la xifra íntegra de 75, 25 dòlars que es va constituir el 22 d’agost. El tancament de 55, 99 dòlars el 31 de desembre va ser un aport important per a la meva analítica propietària i el pivot anual es manté en 66, 78 dòlars. Aquest nivell ha estat un imant entre el 21 de febrer i el 15 de juliol. El tancament de 66, 90 dòlars el 28 de juny va ser una altra aportació important per a la meva analítica i el nivell de risc semestral de 81, 90 dòlars es manté per sobre del gràfic. Al final d'aquesta setmana, el 30 d'agost finalitza el pivot mensual d'agost a 72, 15 dòlars i el nivell de valor trimestral del tercer trimestre a 57, 04 dòlars.
El gràfic setmanal de Toro
Refinitiv
El gràfic setmanal de Toro és positiu, amb un valor superior a la mitjana mòbil modificada de cinc setmanes de 71, 05 dòlars i molt superior a la mitjana mòbil simple de 200 setmanes o de "reversió a la mitjana" a 57, 66 dòlars. La lectura estocàstica lenta 12x3x3 setmanal va finalitzar la setmana passada augmentant fins als 73, 53 fins a la 71.00 del 16 d’agost. Al llarg de la setmana del 26 d’abril, aquesta lectura se situava 95, 45 molt per sobre del llindar de 90, 00 com a “bombolla parabòlic inflable” que va passar de 75, 13 dòlars a una mínima. de 64, 42 dòlars durant la setmana del 31 de maig, un descens del 14%. Un tancament setmanal el 30 d'agost per sota de 71, 05 dòlars, amb la lectura estocàstica que disminuirà, serà una baixa a un gràfic setmanal negatiu.
Estratègia comercial: compra la debilitat fins al nivell de valor anual a 66, 78 dòlars i redueix les retencions de força fins al nivell de risc semestral a 81, 90 dòlars.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc:
Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers tancaments setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre. El nivell anual original continua en joc. El nivell setmanal canvia cada setmana. El nivell mensual es va canviar al final de cada mes, el més recent el 31 de juliol. El nivell trimestral es va canviar a finals de juny. La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar la debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de la força a un risc. nivell. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar les lectures estocàstiques setmanals lentes 12x3x3:
La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta 12x3x3 setmanals es va basar en la prova de diversos mètodes de lectura de l’acceleració del preu de les accions amb l’objectiu de trobar la combinació que va donar lloc a pocs senyals falsos. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys. La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen a una lectura ràpida i a una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor. Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb les lectures superiors a 80.00, considerades sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren sobresortides. Fa poc vaig assenyalar que les existències solen augmentar i disminuir del 10% al 20% i més poc després d'una lectura que supera les 90, 00, per la qual cosa anomeno que sempre apareix una "bombolla parabòlica inflable" com una bombolla. També anomeno una lectura inferior a les 10.00 com a "massa barata per ignorar-la".
Divulgació: L'autor no té posicions en les existències esmentades i no té previst iniciar cap posició en les properes 72 hores.
