El gegant de banca d’inversions i administració de riquesa, Morgan Stanley (MS), va superar les estimacions de resultats abans del campanar d’obertura el dijous 18 de juliol. L’acció es va obrir més baixa, però va mantenir la seva mitjana mòbil simple de 200 dies a 43, 49 dòlars. El seu pivot semestral va ajudar la seva estabilització a 43, 82 dòlars.
Les accions de Morgan Stanley van tancar el primer semestre del 2019 a 43, 81 dòlars el 28 de juny, que es va convertir en una entrada clau per a les meves anàlisis pròpies. L’únic nivell que queda des del primer semestre és el seu pivot anual, que ara és un valor de 41, 73 dòlars, que ha estat un imant des del 7 de gener. L’acció més recent va superar aquest nivell el 4 de juny.
Morgan Stanley cotitza al seu segon pivot a 43, 82 dòlars. El seu valor a juliol és de 40, 36 dòlars, amb el nivell de risc al tercer trimestre de 48, 34 dòlars. El gràfic diari mostra que les accions es troben en un rang de negociació. El gràfic setmanal mostra que l'estoc ha de tancar divendres per sobre de la mitjana mòbil mòbil modificada de cinc setmanes en 43, 95 dòlars per mantenir-se positiu. Fonamentalment, Morgan Stanley té un preu raonable, amb una relació P / E de 9, 81 i un rendiment de dividend del 2, 70%, segons Macrotrends.
A llarg termini, Morgan Stanley consolida un descens del mercat dels baixos del 38%, des del seu màxim històric de 59, 38 dòlars a la setmana del 16 de març de 2018, fins al seu mínim de 36, 74 dòlars el 24 de desembre. L'acció ha registrat una pujada de l'11, 2% anual fins a l'actualitat i augmenta el 19, 1% des del mínim del 24 de desembre. Tot i això, l'estoc també es troba en un territori de correcció, un 15% per sota del seu màxim de 52, 50 setmanes de 51, 50 dòlars establert fa un any el 18 de juliol de 2018.
Morgan Stanley és un dels principals concessionaris que mantenen relacions comercials amb la Taula de Negocis de Mercat Obert de la Reserva Federal de Nova York, de manera que posen en risc el capital de les seves empreses com a subscriptors del nou Tresor dels Estats Units.
El gràfic diari de Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
El gràfic diari de Morgan Stanley mostra que les accions es troben en un rang de negociació entre el seu valor mensual de 40, 36 dòlars i el seu nivell de risc trimestral de 48, 34 dòlars. Per mig, el pivot anual és de 41, 73 dòlars i el pivot semestral de 43, 82 dòlars.
Les mitjanes mòbils simples de 50 dies i de 200 dies són de 43, 49 dòlars i 43, 49 dòlars, la qual cosa convergeix al mateix preu. D’aquesta manera, es posa el valor de la cúspide d’una “creu d’or” fallida, amb una “creu de mort” possible en el cas d’un buit per sota d’aquestes mitjanes. La línia de fons és només per comercialitzar la gamma.
El gràfic setmanal de Morgan Stanley
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal de Morgan Stanley mostra que les accions han de tancar divendres, 19 de juliol, per sobre de la mitjana mòbil mòbil modificada de cinc setmanes de 43, 95 dòlars per mantenir-se positiu. L'acció està per sobre de la mitjana mòbil simple de 200 setmanes o "reversió a la mitjana", a 41, 53 dòlars, que es va provar per última vegada durant la setmana del 7 de juny. Es preveu que la lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals finalitzi aquesta setmana. 42, 55, superior al 40, 38 del 12 de juliol.
Estratègia de compravenda : Comprar el valor de Morgan Stanley amb debilitat fins als seus nivells de valor anuals i mensuals a 41, 73 dòlars i 40, 36 dòlars, respectivament, i reduir les retencions de força fins al nivell de risc trimestral a 48, 34 dòlars. El pivot semestral de 43, 82 dòlars segurament serà un imant.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els nivells de valor i els nivells de risc es basen en els darrers nou tancaments setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. El primer conjunt de nivells es va basar en el tancament del 31 de desembre. El nivell anual original continua en joc. El nivell setmanal canvia cada setmana. El nivell mensual es va canviar al final de cada mes, més recentment el 28 de juny. El nivell trimestral també es va canviar a finals de juny.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que s’inclouen tots els possibles esdeveniments alcista o baixista de les accions. Per captar la volatilitat del preu de les accions, els inversors haurien de comprar accions de debilitat fins a un nivell de valor i reduir la retenció de força per un nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
