El benefici del 61, 47% el 2019 per les accions de Shake Shack Inc. (SHAK) probablement no hauria pogut succeir sense que les institucions intel·ligents estiguessin al llarg del viatge. Una cosa és clara: les accions mostren una elevada quantitat d’activitat de negociació inusual. Es tracta d’una activitat alcista perquè les accions van augmentant el volum creixent, cosa que indica que hi ha un comprador implicat. Aquest estoc és interessant, ja que la companyia arriba a produir una cinta aproximada per al mercat. Després del sondeig de resultats ahir a la nit, les accions de Shake Shack es produeixen fins a màxims de diversos anys.
Els gestors de diners intel·ligents sempre busquen apostar per les properes existències… els millors de la classe. Els principals criteris que busquem a l’hora d’afrontar una inversió en accions inclouen una història de fonaments fonamentats, tècniques sòlides i negociació inusual d’accions.
Més endavant aprofundiré en la imatge fonamental, però la veritable història sobre la trajectòria a curt termini de les accions rau en la seva activitat comercial. En poques paraules, tot es tracta de l'oferta i la demanda. Quan la demanda és superior a l’oferta, l’estoc puja. Quan la demanda és inferior a l’oferta, les existències baixen. El 2019, les accions de Shake Shack han estat clarament exigents.
A Mapsignals, quan busquem una entrada en un estoc líder, volem augmentar la compra potencial. Només per mostrar-vos com són els nostres inusuals senyals d’activitat comercial, feu una ullada a tots els inusuals senyals institucionals (IU) que ha fet Shake Shack durant l’últim any. Centrant-nos en el 2019, podeu veure molts senyals de compra (verds) que s’alineen amb un augment de les accions. Aquest és exactament el tipus de configuració que busquem a la nostra empresa de recerca. Volem apostar pel millor… període. Aquest canvi és notable perquè les existències es mouen en funció de l'oferta i la demanda. Aquest és un gràfic que mostra una gran demanda:
www.mapsignals.com
Fins al 2019, Shake Shack ha registrat nou dies inusualment de gran volum, indicatius de la compra de les accions (vegeu el gràfic anterior). Però el que crida l’atenció ara és que la forta negociació d’accions va passar abans de l’informe de resultats.
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables i acompanyades d’activitats de comerç institucional poc habituals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i es casen amb aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat.
Quan decidim un candidat fort, considerem líders que tenen una història d’experimentació tècnica. Quan mostren lideratge, veiem que són oportunitats. A continuació, es detallen algunes de les àrees en les quals l'acció de Shake Shack ha cridat l'atenció fins avui (YTD):
- Rendiment superior de YTD davant del mercat: + 46, 85% davant SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendiment de YTD vers sector discrecional: + 44, 59% vs. sector de consum discrecional Selectiu Fons SPDR (XLY)
Ara, fem un pas més i marquem els millors estocs amb una activitat comercial inusual. A continuació podeu veure els temps històrics des del 2018 quan Shake Shack va comprar els senyals per a Mapsignals. Aquests són els senyals més valorats del nostre univers borsari. El que es desprèn és que, just abans dels ingressos, les accions estaven alertant de l'activitat de compra. Aquesta empresa té totes les característiques que la converteixen en un potencial anterior:
www.mapsignals.com
A més d'una imatge tècnica forta, també cal mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com veieu, l'últim informe de resultats de Shake Shack va mostrar un creixement interanual (any anterior), i les accions estan tornant a tenir més positius:
- Índex de creixement dels ingressos al 2n trimestre del 2019: + 31, 3% T2 trimestre del 2019 Taxa de creixement EBITDA: + 18, 5%
Les accions de Shack Shack estan assolint els màxims amb l'expectativa que la companyia continuï creixent. Ens agrada la història a llarg termini de la borsa. La narració de Shake Shack i d’altres empreses de menjar ràpid i casual de gran qualitat és d’un creixement enorme. Estem sempre a l’abast de grans empreses que mostren l’activitat habitual de negociació de les accions. Les millors empreses solen augmentar-se a llarg termini. Tot això apunta a una oportunitat a llarg termini per a la borsa.
La línia de fons
Les accions de Shake Shack representen una oportunitat de compra potencial per a un inversor a llarg termini. Atès l’augment del preu, la superació bàsica històrica i els recents senyals d’acumulació inusuals, aquest estoc podria valer un punt en una cartera orientada al creixement.
