Una pèrdua del 55, 61% anual fins a l'acció de Tilray, Inc. (TLRY) explica una història de les grans activitats de negociació que van acompanyar el moviment. És una activitat baixista, ja que les accions estan disminuint en el preu, al mateix temps que l'augment del volum.
Els principals criteris que hem de buscar a l’hora d’afrontar un valor de borsa són la millora de fonaments fonamentals, els principals tècnics i l’activitat de negociació alcista de les accions… tot el que falta Tilray. Més endavant aprofundiré en la imatge fonamental, però, per a nosaltres, la veritable explicació sobre la trajectòria a curt termini d'una acció rau en la seva activitat comercial. Això vola davant de tot el bombo que envolta l’espai de marihuana. Per a nosaltres, seguir els grans diners és sovint més prudent.
Al llarg del 2019, les accions de Tilray han disminuït en el preu juntament amb l’augment del volum en moltes ocasions. Això pot indicar-se que els diners intel·ligents venen les accions. La conclusió aquí és que la forma en què les borses de valors poden, de vegades, avisar-vos de la imatge fonamental del futur més que simplement mirar només els recursos financers d'una empresa.
Per a Mapsignals, l’indicador més fort de l’impuls del preu negatiu s’obté mitjançant la mesura de la venda potencial institucional de les accions. El 2019, les accions de Tilray han registrat 11 d’aquests rars senyals (vegeu el gràfic següent). Quan veiem una activitat continuada baixista en un estoc, al marge dels fonaments preocupants, ens adonem. Això indica que, amb el temps, hi ha una manca de demanda de les accions. Això, a més d’un debilitament de les perspectives fonamentals per a l’empresa, pot comportar un descens més del preu de les accions.
Només per mostrar-vos gràficament com són els nostres inusuals senyals d'activitat comercial, feu un cop d'ull a tots els inusuals senyals institucionals (IU) que Tilray ha fet durant el darrer any. Com podeu veure, la tendència indica una baixa demanda d’accions a partir del 2019. El que hem trobat amb el pas del temps és que els senyals de negociació no habituals solen tornar a aparèixer. A continuació, podeu veure la cadena de barres vermelles que posen de manifest la venda institucional potencial:
www.mapsignals.com
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables i acompanyades d’activitats de comerç institucional poc habituals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i es casen amb aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat. El contrari és cert quan les empreses marquen criteris negatius.
A continuació, es detallen tres àrees tècniques d’interès per les accions de Tilray:
- Rendiment inferior de YTD davant del mercat: -72.26% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Menor rendiment de YTD vs. sector farmacèutic: -57.19% vs. SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH)
Ara, fem un pas més i classifiquem cada estoc que mostra aquesta activitat. A continuació, podeu veure els temps històrics en què les accions de Tilray van fer senyals potencials de venda de Mapsignals durant l'any passat. Aquests són els senyals més ben valorats del nostre univers borsari. El que salta és el temps que es va trigar a mostrar aquests senyals de venda a la nostra llista de valors inferior. No obstant això, va arribar un punt a l'abril quan alguna cosa havia canviat clarament en les nostres dades, i des d'aleshores, les accions han estat en una baixa molt lletja:
www.mapsignals.com
A més d'una imatge tècnica pobra, també s'ha de mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una perspectiva negativa per a una inversió. Com podeu veure, Tilray ha tingut una imatge primordial preocupant en examinar els resultats trimestrals més recents:
- La pèrdua neta del segon trimestre del 2019 va ser de: 0, 36 dòlars per acció enfront de - 0, 17 dòlars per acció al 2n trimestre del 2018T2 Pèrdua EBITDA ajustada al 2019 va ser de - 17, 9 milions de dòlars vs. - 4, 7 milions de dòlars el segon trimestre del 2018
Tilray té un baix rendiment tècnic i manca de fonaments fonamentats. No obstant això, probablement més important és la tendència de les vendes més importants el 2019. Fins que no canviï aquesta imatge general, les accions de Tilray haurien de mantenir-se sota la pressió. És probable que la història de la marihuana i el cànnabis a llarg termini sigui brillant, però lluitar contra la gran tendència comercial és un joc perdedor.
La línia de fons
L'acció Tilray no compleix els criteris actuals per a una inversió llarga. Tenint en compte els febles resultats de resultats i els múltiples senyals de venda, aquest estoc hauria de fer front a les capçaleres fins que la imatge fonamental i tècnica s'il·lumini.
