Costco Wholesale Corporation (COST) va registrar beneficis per acció (EPS) millor del que s'esperava el 12 de desembre, però el valor es va mantenir per sota de la mitjana mòbil mòbil simple (SMA) de 50 dies ara a 297, 53 dòlars.
Costco opera magatzems majoristes només per a membres per a la compra a granel de béns de consum. Hi ha dos nivells de membres anuals: 60 dòlars per a Gold Star i 120 dòlars per a Executive. Les benzineres associades als magatzems també impulsen el trànsit de peus a les botigues.
Els inversors semblen preocupats perquè aquest model de negoci pugui ser difícil de sostenir a llarg termini. El 9 de setembre va assolir el valor històric màxim de 307, 34 dòlars el 9 de setembre, i es va reduir a la seva SMA de 50 dies a 283, 44 dòlars. Una reacció positiva davant els resultats publicats el 3 d'octubre va donar lloc a un màxim secundari de 307, 10 dòlars l'11 de novembre com a doble potencial potencial.
Les accions de Costco es van tancar la setmana passada a 291, 73 dòlars, al territori del mercat de toros, un 53, 9% per sobre del seu mínim de 189, 51 dòlars el 26 de desembre. L'acció es troba un 5, 1% per sota de la seva xifra íntegra de 307, 34 dòlars tot el temps, fixada el 9 de setembre. L'acció no és barata, ja que la seva relació P / E és de 35, 03, amb una rendibilitat de dividend del 0, 89%, segons Macrotrends.
El gràfic diari de Costco
Refinitiv XENITH
El gràfic diari de Costco mostra les existències per sobre de la "creuada daurada" des del 3 d'abril, quan la SMA de 50 dies va augmentar per sobre dels 200 dies per indicar que seguirien els preus més alts. Aquest senyal va fer un seguiment de les accions fins a la xifra íntegra de 307, 34 dòlars que es va establir el 9 de setembre. Quan veieu aquest patró, l'estratègia és comprar debilitat al SMA de 200 dies, ara a 274, 95 dòlars i que augmenta cada dia.
El tancament de 293, 92 dòlars el 31 de desembre va ser un aport important per a la meva anàlisi propietària. Es mostren nivells de valor anuals i semestrals de 287, 88 dòlars i 270, 48 dòlars, respectivament, amb el seu primer nivell de risc de 306, 85 dòlars just per sota de la doble part superior de 307, 34 dòlars establerta el 9 de setembre i 307, 10 dòlars el 11 de novembre. el gràfic a 320, 49 dòlars.
El gràfic setmanal de Costco
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal de Costco és negatiu, amb l'acció inferior a la mitjana mòbil de cinc setmanes de 294, 76 dòlars. L’acció està molt per sobre de la seva SMA de 200 setmanes o “reversió a la mitjana”, en 198, 89 dòlars. L’acció ha estat per sobre d’aquesta mitjana des de fa més de cinc anys. La lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals va finalitzar la setmana passada i va disminuir fins als 46, 39, baixant dels 53, 86 del 27 de desembre. Formació de bombolles parabòliques inflacionistes.
Estratègia de compravenda : Compra accions de Costco per debilitat fins als seus nivells de valor anuals i semestrals de 287, 88 $ i 270, 48 dòlars, respectivament, i redueix les retencions de força fins als nivells de risc trimestral i mensual a 306, 85 i 320, 49 dòlars, respectivament.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els preus de tancament de les accions el 31 de desembre de 2019 van ser aportacions a les meves analítiques de propietat i van donar lloc a nous nivells mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. Cadascun d'ells utilitza els darrers nou tancaments en aquests horitzons de temps. Els nous nivells setmanals es calculen després de finalitzar cada setmana. Els nous nivells mensuals es produeixen després del tancament de cada mes. Al final de cada trimestre es produeixen nous nivells trimestrals. Els nivells semestrals s’actualitzen a mitjans d’any. Els nivells anuals estan en joc durant tot l'any.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que es poden tenir en compte tots els possibles esdeveniments alcista o baixista per a l'acció. nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor.
Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb lectures superiors a 80.00 es consideren sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren desbordades. Una lectura superior a 90, 00 es considera una formació de bombolles parabòliques inflacionistes, que normalment se segueix per un descens del 10% al 20% en els propers tres a cinc mesos. Una lectura inferior a les 10.00 es considera "massa barata per ignorar-la", que normalment se segueix per guanys del 10% al 20% en els propers tres o cinc mesos.
