Una pèrdua del 21, 68% el 2018 per a les accions de Facebook, Inc. (FB) explica una història de la negociació de baixes activitats que no acompanya el moviment. Amb el pas del temps, però, hem sabut com les grans empreses tendeixen a superar la debilitat tècnica i, finalment, a recuperar el domini. Els principals criteris que hem de buscar a l’hora d’afrontar una acció sota pressió són una història de fonaments fonamentats, les condicions de despesa i la disminució de la gran venda de les accions.
Més endavant aprofundiré en la imatge fonamental, però la veritable història sobre la trajectòria a curt termini de les accions rau en la seva activitat comercial. Des del mes d’agost, les accions de Facebook han disminuït el preu juntament amb l’augment del volum. Això és probable a causa de la retallada d’orientació que va fer l’empresa. Bona part de la por ja té com a resultat les accions als nivells actuals. Pel que fa a la venda potencial de les accions, sembla que aquesta tendència comença a canviar.
A Mapsignals, quan busquem una entrada en un estoc previ, volem que es redueixi la venda potencial. Des de l'agost, les accions de Facebook han registrat 14 dies de volum inusualment alt, indicatiu de la venda de les accions (vegeu el gràfic més avall). Tot i això, el que crida l’atenció ara és que hem vist un revertiment d’aquesta activitat les dues setmanes passades, cosa que fa pensar que la demanda d’accions està augmentant.
Al gràfic següent, les accions de Facebook han estat guanyant recentment. La retirada d'aproximadament el 40% de les màximes fa que aquest estoc sigui interessant:
TradingView.com
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables i acompanyades d’activitats de comerç institucional poc habituals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i casar aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat.
Quan decidim un candidat fort per obtenir un canvi, considerem els líders anteriors que han caigut excessivament per la por i que mostren un alentiment de la venda:
- Rendiment inferior a l'any actual (YTD) en relació amb el mercat: -21, 24% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimentació YTD vs. sector: -23, 99% vs. sector de tecnologia seleccionat SPDR ETF (XLK) Els senyals comercials inusuals de baixada es redueixen
Només cal mostrar-vos gràficament el que és el nostre inusual senyal d'activitat comercial, feu un cop d'ull a totes les inusuals senyals institucionals (IU) que les accions de Facebook han fet durant l'any passat. Des del mes d’agost, ha estat un tren de venda única, que s’ha alentit des del novembre:
Mapsignals
Ara, fem un pas més i marquem els millors estocs amb una activitat inusual. A continuació, podeu veure els temps històrics des del 2016 que Facebook va fer comprar senyals per a Mapsignals. Aquests són els senyals més valorats del nostre univers borsari. És evident que hem estat durant tota la data massiva al llarg dels anys:
Mapsignals
A més d'una imatge tècnica desoladora que sembla millorar, també cal mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com veieu, l'últim informe de resultats de Facebook encara va mostrar un creixement:
- Índex de creixement dels ingressos interanuals del tercer trimestre de 2018 (any anterior): + 33% Q3 2018 Índex de creixement de l'EPS diluït: + 11%
Facebook està baixes funcions tècnicament, però té una història de fonaments fonamentals. Creiem que el nivell actual de les accions està en una posició més positiva. La narració per a Facebook és molt negativa, però les grans empreses solen esbrinar-la a llarg termini. Tot això apunta a una oportunitat a llarg termini per a la borsa.
La línia de fons
Les accions de Facebook representen una oportunitat de compra potencial per a un inversor a llarg termini. Tenint en compte la gran repercussió del preu, la superació fonamental històrica i la desacceleració dels senyals de distribució inusuals, aquesta acció podria valer un punt en una cartera orientada al creixement.
