Un benefici del 20, 36% el 2019 per a les accions de Fortinet, Inc. (FTNT) explica la història de l'obtenció d'una acció al costat d'una gran quantitat d'activitats comercials inusuals. Es tracta d’una activitat alcista perquè les accions van augmentant el volum creixent, cosa que indica que hi ha un comprador implicat. Amb el temps, hem sabut com les accions amb una base de fonaments sòlids solen augmentar el seu preu. Els gestors de diners intel·ligents sempre busquen apostar per les properes existències… els millors de la classe.
Els principals criteris que hem de buscar a l’hora d’afrontar una acció són una història de fonaments sòlids, tècniques fortes i una gran compra potencial d’accions. Vaig a aprofundir en la imatge fonamental en un moment, però el fet real sobre la trajectòria a curt termini d'una acció rau en l'activitat de negociació de les accions. En poques paraules, tot es tracta de l'oferta i la demanda. Quan la demanda és superior a l’oferta, l’estoc puja. Quan la demanda és inferior a l’oferta, les existències baixen.
Durant la major part del 2018, Fortinet va estar a l’alça d’un ritme constant. A la sortida del mercat al final del 2018, les accions han superat amb senyals de compra inusuals. Al nostre parer, inconvenients = oportunitats, especialment els inconvenients que veiem com a naturalesa mecànica.
A Mapsignals, quan busquem una entrada en un estoc líder, volem augmentar la compra potencial. Simplement, per mostrar-vos gràficament com és el nostre inusual senyal d'activitat comercial, feu un cop d'ull a tots els inusuals senyals institucionals (IU) que les accions de Fortinet han realitzat durant l'any passat. És evident que hi ha hagut molt verd. Segons la nostra experiència, un inversor no voldria estar al costat equivocat de l'activitat de negociació com aquesta. Aquesta acció és notable perquè les accions es mouen en funció de l'oferta i la demanda. El que realment crida l’atenció ara és el cúmul de compra recent d’UI:
www.mapsignals.com
El 2019, Fortinet ha registrat tres dies de volum inusualment alt, indicatiu de la compra de les accions a partir de l’1 de febrer de 2019 (vegeu el gràfic anterior). Això indica que el Fortinet va guanyar de forma inusual, la qual cosa suggereix que la demanda de les accions està augmentant. Si voleu apostar per la direcció de les accions, és prudent parar atenció a la negociació de les accions. De la mateixa manera que no voleu lluitar contra la tendència, tampoc voleu combatre un estoc que mostri un augment del preu juntament amb un augment del volum negociat. Algú podria estar acumulant una posició.
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables i acompanyades d’activitats de comerç institucional poc habituals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i es casen amb aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat.
Quan decidim per un candidat fort, considerem líders anteriors que tenen una història d’experimentació tècnica. Quan mostren lideratge, veiem que són oportunitats. A continuació, es mostren algunes àrees en les quals crida l’atenció l’estoc de Fortinet:
- Rendiment superior a l'any actual (YTD) davant del mercat: + 9, 08% davant SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimentació YTD vs. sector: + 7, 94% vs. sector de tecnologia seleccionat SPDR ETF (XLK)
Ara, fem un pas més i marquem els millors estocs amb una activitat comercial inusual. Aquests són els outliers. Al gràfic següent, podeu veure els temps històrics des del 2016, quan Fortinet va fer el primer informe 20 per a Mapsignals. Aquests són els senyals més valorats del nostre univers borsari. És evident que vam agafar el gran desplegament que va començar el 2017. Això és exactament el que està dissenyat per fer-ho. Fins i tot ens hauríem atrevit a trucar a aquesta acció amb anterioritat:
www.mapsignals.com
A més d'una imatge tècnica forta, també cal mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com veieu, l'últim informe de resultats de Fortinet va mostrar un creixement interanual:
- Quota de creixement dels ingressos anuals del 4t trimestre de 2018: + 22% Ingressos operatius no GAAP de l'exercici 2018: 402, 9 milions de dòlars enfront de 257, 4 milions de dòlars el 2017
Fortinet està distribuint amb altres noms de ciberseguretat de gran qualitat. Creiem que el nivell actual de les accions està en una posició més positiva. La narració de Fortinet i d’altres empreses de ciberseguretat té un creixement saludable. Estem sempre a l’abast de grans empreses que mostren una activitat comercial habitual en les seves accions. Les millors empreses solen augmentar-se a llarg termini. Tot això apunta a una oportunitat a llarg termini per a la borsa.
La línia de fons
L’acció de Fortinet representa una oportunitat de compra potencial per a l’inversor a llarg termini. Atès l’augment del preu, la superació fonamental històrica i els recents senyals de compra inusuals, aquesta acció podria valer un punt en una cartera orientada al creixement.
