Les existències evitaran patir el seu pitjor desembre des de la Gran Depressió sempre que el S&P 500 tanqui per sobre dels 2.594, 56 dilluns. Independentment de si ho fan o no, els problemes que han afectat la borsa en els últims mesos del 2018, com ara el maneig dels tipus d’interès de la Reserva Federal, el nerviosisme al voltant de la desacceleració dels ingressos empresarials, les divisions polítiques a Washington i el comerç no resolt. Les tensions entre els Estats Units i la Xina, és poc probable que es resolguessin al gener.
Els focs artificials podran continuar il·luminant-se a Wall Street durant la primera setmana del nou any, amb el president de la Fed Jerome Powell programat per parlar a la reunió de l'Associació Econòmica Americana (AEA) a Atlanta divendres després de la publicació de l'informe d'ocupació de desembre. Una informació més sobre els moviments dels tipus d'interès del 2019 o un fort augment del creixement salarial que podria retreure més els resultats de les empreses tenen el potencial de moure els mercats.
A finals del mes, els inversors obtindran una millor lectura sobre aquests últims, ja que les empreses alliberaran progressivament els resultats del quart trimestre. "L'orientació serà crucial", va dir Quincy Krosby, estratega principal de mercats de Prudential Financial, Inc. (PRU), en referir-se a la temporada de resultats del quart trimestre, segons MarketWatch.
Passi el que passi, el mes de gener sembla que ofereix als comerciants algunes oportunitats de negociació atractives, ja que el mercat intenta navegar per una gran quantitat de reptes únics. Com a comunicats informatius, els comerciants poden utilitzar aquests tres fons negociats amb borsa inversa (ETF) per reduir el mercat en cas que trobin els nivells clau de suport esmentats a continuació.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
Llançat a mitjans de 2009, el ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) pretén proporcionar tres vegades el rendiment diari invers de l’Índex S&P 500. L'índex de referència és un índex ponderat per capitalització de mercat de les 500 majors empreses nord-americanes cotitzades per valor de mercat. El palanquejament de SPXU combinat amb una disminució de la navalla del 0, 03% i el volum mitjà de negociació diària (ADTV) de més de 300 milions de dòlars el converteixen en un instrument ideal per fer una aposta agressiva contra l’Índex S&P 500. El fons té actius nets de 419, 28 milions de dòlars, ofereix un rendiment del 1, 31% i té una proporció de despesa del 0, 91%. El 31 de desembre de 2018 ha retornat el 21, 92% al mes passat.
El preu de SPXU va superar un període de consolidació de sis setmanes a mitjans de desembre, aproximadament el mateix temps que la mitjana mòbil simple de 50 dies va passar per sobre dels 200 dies per proporcionar un senyal "creu d'or" que suggereix un impuls més gran.. Els comerciants haurien de procurar obrir una posició llarga si el preu es remunta al nivell inicial de descompte a 42 dòlars que ara actua de suport. Penseu en utilitzar l’alça de balança de desembre com a objectiu de benefici i establir una comanda d’aturada per sota de l’ SMA de 50 dies.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
El ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW), creat el 2010, vol tornar tres vegades el rendiment diari invers de la Dow Jones Industrial Average (DJIA). El DJIA està format per 30 empreses americanes de xip blau, principalment del sector industrial i de béns de consum, que comercialitzen a la Borsa de Nova York (NYSE) o a Nasdaq. SDOW cotitza prop de 9 milions d’accions al dia, cosa que proporciona una gran liquiditat als operadors a curt termini. Al 31 de desembre de 2018, SDOW, amb actius sota gestió (AUM) de 166, 12 milions de dòlars i amb una rendibilitat de dividend del 0, 98%, va augmentar el 19, 53% el mes passat. El fons cobra un 0, 95% de comissions de gestió.
El gràfic de la ETF mostra dos màxims diferents del balanç a l'octubre i al novembre que haurien de proporcionar una àrea de suport vital a 18 dòlars si el preu es continua retrocedint en les properes sessions de negociació. Els comerciants poden desitjar esperar que es formi un patró de reversió de preus, com un martell o un candelabre alcista, que es formi abans de passar molt de temps. Penseu en situar-vos per sota de la recent forma de “creu d’or” i reservar els guanys en una sortida al màxim de 24, 90 dòlars el 24 de desembre.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Amb una suma de 581, 84 milions d’USD, el ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) proporciona resultats d’inversions que corresponen a tres vegades el rendiment diari invers de l’índex Nasdaq 100. L’índex subjacent inclou grans empreses de borsa que actuen en sectors no financers com la tecnologia, la biotecnologia i l’assistència sanitària. SQQQ ofereix una gran liquiditat amb més de 43 milions d’accions canviant de mans diàriament i té una difusió mitjana del 0, 07%. Comercialitzant a 17, 13 dòlars, amb una proporció de despesa del 0, 95% i amb un rendiment de dividend de l'1, 29%, el fons ha retornat el 13, 93% a data actual (YTD) al 31 de desembre de 2018.
Les accions del SQQQ van accelerar per sobre dels nivells de resistència de 16 dòlars a mitjans de desembre, mentre que el mercat més ampli va caure bruscament. El preu s'ha recuperat recentment per provar l'àrea d'abocament inicial. Un patró de canelobres giratori imprès divendres que mostra la indecisió entre compradors i venedors. Aquells que vulguin comerciar aquest ETF haurien d’esperar a un retrocés fins al nivell de 15 dòlars, on el preu troba suport d’una línia ascendent que es remunta a principis d’octubre i la SMA dels 50 dies. Penseu en fer una parada lleugerament per sota dels SMA de 200 dies i els beneficis bancaris prop de 21 dòlars, on l’ETF pot tenir resistència a l’alçada del balanç de desembre.
StockCharts.com
