Apple Inc. (AAPL) va tancar el 2019 a 293, 65 dòlars i va tancar el 10 de gener a 310, 33 dòlars, un 5, 7% ja el 2020. L’acció es troba al territori del mercat de toro en un 118, 5% per sobre del seu mínim de 142, 00 dòlars publicat el 3 de gener de 2019. està establint nous màxims gairebé diàriament, inclòs avui, dilluns 13 de gener.
Apple ha guanyat els guanys per acció (EPS) estimats en 14 trimestres consecutius, però les accions no són barates. La seva relació P / E és de 26, 19 amb un dividend valent del 0, 99%, segons Macrotrends. La darrera vegada que el P / E va superar els 25 va ser just abans de la gran recessió i la caiguda del mercat de valors del 2008.
L’últim mercat de bous d’Apple va començar el juliol de 2016, quan la borsa mantenia la seva mitjana mòbil simple (SMA) de 200 setmanes o “reversió a la mitjana” a 93, 31 dòlars. El benefici d’aquest mínim al màxim de 233, 47 dòlars establert l’octubre del 2018 va ser del 150%. Després es va produir una correcció del mercat de l’ós. De la xifra d’octubre de 2018 a la mínima de 142, 00 dòlars, fixada el 3 de gener de 2019, l’acció va caure un 39% en el mercat de l’ós.
A aquest mínim, l'acció va mantenir la seva "inversió a la mitjana", on l'acció era una compra. Això va començar la pujada del 118, 5%. Si es va produir una correcció del mercat en el 2020, el desavantatge del seu SMA de 200 setmanes a 168, 63 dòlars seria del 45%.
El tancament de 293, 65 dòlars el 31 de desembre de 2019 va suposar un important aport per a la meva analítica propietària. No presento cap nivell de risc, però hi ha risc a diversos nivells de valor. El nivell de valor de gener és de 270, 90 dòlars. El nivell de valor del primer trimestre és de 260, 88 dòlars. El valor semestral de la primera meitat és de 262, 02 dòlars. El nivell de valor anual de tot el 2020 és de 253, 68 dòlars. A mesura que avança el 2020, els nivells de risc semblen probables entre 333, 60 i 347, 25 dòlars, molt per sota dels objectius de preus publicats per la investigació de Wall Street.
El gràfic diari d'Apple
Refinitiv XENITH
El gràfic diari d'Apple mostra que les accions han estat per sobre de la "creuada daurada" des del 8 de maig, quan la SMA de 50 dies va augmentar per sobre dels SMA de 200 dies per indicar que seguirien els preus més alts. Tot i així, l’acció va caure en una prova del seu pivot anual del 2019 en 182, 85 dòlars, la qual cosa era una oportunitat de compra. Les quatre línies horitzontals mostren els quatre nivells de valor en joc per a principis del 2020.
El gràfic setmanal d’Apple
Refinitiv XENITH
El gràfic setmanal d'Apple és positiu, però és extremadament sobrecost, amb l'acció superior a la mitjana mòbil de cinc setmanes de 287, 60 dòlars. L'acció està molt per sobre de la seva SMA de 200 setmanes o "reversió a la mitjana" a 168, 63 dòlars.
La lectura estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals va finalitzar la setmana passada a 96, 27, molt per sobre del llindar sobrecostat de 80, 00 i molt per sobre de 90, 00, convertint el material en una formació de bombolles parabòliques inflables.
Estratègia de compravenda : compra les accions d’Apple amb debilitat fins als nivells de valor mensuals, semestrals, trimestrals i anuals a 270, 90 dòlars, 262, 02 dòlars, 260, 88 dòlars i 253, 68 dòlars, respectivament.
Com utilitzar els meus nivells de valor i nivells de risc: Els preus de tancament de les accions el 31 de desembre de 2019 van ser aportacions a les meves analítiques de propietat i van donar lloc a nous nivells mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. Cada càlcul utilitza els darrers nou tancaments en aquests horitzons de temps. Els nous nivells setmanals es calculen després de finalitzar cada setmana. Els nous nivells mensuals es produeixen després del tancament de cada mes. Al final de cada trimestre es produeixen nous nivells trimestrals. Els nivells semestrals s’actualitzen a mitjans d’any. Els nivells anuals estan en joc durant tot l'any.
La meva teoria és que nou anys de volatilitat entre tancaments són suficients per suposar que es poden tenir en compte tots els possibles esdeveniments alcista o baixista per a l'acció. nivell arriscat. Un pivot és un nivell de valor o de risc que es va violar en el seu horitzó temporal. Els pivots actuen com a imants que tenen una alta probabilitat de tornar a provar-se abans que el seu horitzó temporal caduca.
Com utilitzar lectures estocàstiques lentes de 12 x 3 x 3 setmanals: La meva opció d’utilitzar lectures d’estocàstica lenta de 12 x 3 x 3 setmanals es va basar en testar molts mètodes de lectura d’impuls de preu de quota amb l’objectiu de trobar la combinació que va resultar en el menor nombre. falsos senyals. Això ho vaig fer després de la caiguda del mercat de valors de 1987, per la qual cosa he estat feliç amb els resultats des de fa més de 30 anys.
La lectura estocàstica cobreix les darreres setmanes de màxims, mínims i tancaments per a l'estoc. Hi ha un càlcul brut de les diferències entre la màxima alta i la baixa més baixa enfront del tancament. Aquests nivells es modifiquen en una lectura ràpida i una lectura lenta i vaig trobar que la lectura lenta funcionava millor.
Les escales de lectura estocàstiques compreses entre les 00.00 i les 100.00, amb lectures superiors a 80.00 es consideren sobrecompres i les lectures inferiors a les 20.00 es consideren desbordades. Una lectura superior a 90, 00 es considera una formació de bombolles parabòliques inflacionistes, que normalment se segueix per un descens del 10% al 20% en els propers tres a cinc mesos. Una lectura inferior a les 10.00 es considera "massa barata per ignorar-la", que normalment se segueix per guanys del 10% al 20% en els propers tres o cinc mesos.
