Un benefici d'aproximadament el 45% el 2018 per a les accions de NVIDIA Corporation (NVDA) probablement no hauria pogut succeir sense augmentar la demanda institucional de l'acció. De fet, NVIDIA és un nom habitual de la llar per a Macro Analytics per a professionals (MAP) i, fins i tot, vaig suggerir l'acció com a oportunitat de compra en una publicació al febrer. Des que vaig escriure aquell article el 15 de febrer de 2018, les accions de NVIDIA han guanyat un 17, 59%. El que em va alertar sobre NVIDIA es produeix ara… activitat comercial inusual.
No és estrany que la intel·ligència artificial, els jocs, els automòbils de conducció automàtica i la visualització professional hagin estat creixent a un ritme ràpid a nivell mundial. Aquests mercats estan dominats per NVIDIA, però fins i tot amb una magnífica imatge fonamental (ho explicaré més endavant), el veritable relat sobre la trajectòria a curt termini de les accions es troba en l'activitat de negociació. En molts punts del 2018, les accions de NVIDIA han augmentat de preu juntament amb un augment de volum. Això pot ser indicatiu de l’acumulació d’accions de diners intel·ligents. La conclusió aquí és que la manera en què les borses de valors poden sovint avisar-vos a la imatge fonamental del futur més que simplement mirar només els recursos financers d'una empresa.
Per a Mapesignals, l’indicador més fort de l’impuls del preu positiu s’obté mitjançant la mesura de la compra potencial institucional de les accions. El 2018, NVIDIA ha registrat 13 d’aquests rars senyals (vegeu el gràfic). Ens agrada veure l’activitat alcista continuada a les accions, a més de sòlids fonaments bàsics, ja que això indica que la demanda d’accions hauria d’augmentar amb el pas del temps.
Al gràfic següent, les accions de NVIDIA recentment es van produir a màximes de 52 setmanes a gran volum. Les accions han de continuar augmentant a llarg termini:
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables acompanyades d’activitats de comerç institucional desmesurades i inusuals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i casar aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat.
A l’hora de decidir el candidat més fort per al creixement a llarg termini, considerem importants àrees tècniques importants per a l’èxit. Alguns d'ells per a NVIDIA són els següents:
- Rendiment superior a l'any actual (YTD) davant del mercat: + 35, 45% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendimentació YTD vs. sector: + 27, 31% vs. sector de tecnologia seleccionat SPDR ETF (XLK)
Només per fer-vos una idea de com és el nostre inusual senyal d'activitat de negociació, feu una ullada a tots els senyals d'IU produïts per les accions de NVIDIA durant l'any passat:
Ara, fem un pas més i marquem els millors estocs que mostren aquesta activitat. A continuació, podeu veure els temps històrics que NVIDIA ha generat senyals de compra per a MAP des del 2015. Aquests són els senyals més valorats del nostre univers borsari:
A més d'una gran imatge tècnica, també s'ha de mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com podeu veure, NVIDIA té uns sòlids índexs de creixement dels ingressos i els EPS:
- Taxa de creixement dels ingressos interanuals del 2T trimestre: + 40% Taxa de creixement de la taxa de creixement del primer trimestre del 2T trimestre: + 91% Rendibilitat de capital del primer semestre de l'exercici 2019: 837 milions de dòlars
NVIDIA comprova la base de tècniques i fonaments sòlids alhora que mostra un impuls institucional alcista el 2018. Creiem que el nivell actual de les accions està en posició d’avanç. Tot això apunta a una acció alcista a llarg termini per a l'acció.
La línia de fons
Les accions de NVIDIA representen una oportunitat de compra potencial per a un inversor a llarg termini. Atès el sòlid creixement dels ingressos, el creixement dels resultats i els múltiples senyals d’acumulació inusuals, aquest estoc podria valer un punt en una cartera orientada al creixement.
