Què és el Rànquing Tècnic de StockCharts (SCTR)?
El rànquing tècnic de StockCharts és un rànquing numèric per a les accions individuals de diferents grups: capitalització de gran capitalització (tapa), capitalització mitja, capital reduït, fons sense palançament dels Estats Units i borses no borsades (ETF) i accions canadenques. que mostra la solidesa global de l'estoc basada en sis indicadors tècnics que cobreixen diversos períodes de temps. El mètode de classificació s’anomena SCTR (pronunciat “scooter”) per resumir.
El SCTR va ser creat per John Murphy, analista tècnic i autor, i està disponible a Stockcharts.com.
Llevació clau
- El Rànquing Tècnic de Valors de Valors (SCTR) assigna un valor de zero a 99, 99, la qual cosa mostra com es classifica les accions en termes de solidesa tècnica. al grup, tècnicament parlant. Un rang de 99, 99 indica que el rang d'acció és més alt en termes de rendiment tècnic. Un augment de SCTR significa que el rendiment del preu de l'acció està mostrant força respecte al grup de les accions que s'analitzen. Una reducció de SCTR mostra un deteriorament del rendiment relatiu del preu.
Comprendre la classificació tècnica de StockCharts (SCTR)
Els inversors trien el grup que volen analitzar, que proporciona una llista d’accions dins d’aquest grup classificades entre zero i 99, 99. Una nota de 99, 99 significa que l'estoc està funcionant molt bé en comparació amb els seus companys d'acord amb els sis criteris tècnics.
El zero és la puntuació més feble, indicant que el nivell de rendibilitat està molt greument sota els seus companys del grup des d'una perspectiva tècnica.
Alguns operadors poden desitjar comprar accions fortes o accions amb una classificació SCTR creixent, alhora que venen o escurcen accions amb un rànquing SCTR feble o en deteriorament. Això es basa en comprar o vendre força relativa o debilitat.
Un augment de SCTR mostra que la borsa està guanyant impuls respecte dels seus companys. Això vol dir que podria estar augmentant de valor actualment, o que es manté millor o que no caigui tant com els seus companys. Una caiguda de SCTR mostra que la borsa perd impuls en relació amb els seus companys. El preu pot disminuir, o pot simplement estar retardant el rendiment dels seus companys.
Tots els indicadors del sistema de classificació es basen en el preu. D’aquesta manera, el SCTR revela com el rendiment del preu d’un estoc determinat es compara amb d’altres.
La fórmula SCTR cobreix diferents períodes de temps, i una borsa ha de puntuar bé per a tots per obtenir una puntuació alta. El major pes es dóna als indicadors a llarg termini, ja que la tendència a llarg termini és una força més dominant que les fluctuacions a curt termini.
Es crea mitjançant la fórmula i les ponderacions següents:
- Indicadors a llarg termini (ponderació): percentatge per sobre / per sota de la mitjana mòbil exponencial (EMA) de 200 dies (pes del 30%) i la taxa de canvi de 125 dies (ROC) (30% de pes). Indicadors a mitjà termini (ponderació): Percentatge per sobre / per sota de 50 EMA (15%) i la taxa de canvi de 20 dies (15%). Indicadors a curt termini (ponderació): pendent de tres dies de l’histograma oscil·lador de preu percentual dividit en tres (5%) i índex de força relativa (5%).
El SCTR compara un estoc amb els seus companys, no amb un punt de referència específic com l'índex S&P 500.
Exemple de com s'utilitza el rang tècnic de StockCharts (SCTR)
El SCTR és una eina altament versàtil. Es pot utilitzar per filtrar existències per trobar aquelles que siguin molt fortes. Això ajudaria a un comerciant que busqui existències amb molta dinàmica actual.
Com a alternativa, es pot utilitzar el SCTR per trobar accions molt febles, potencialment predisposades a una rehabilitació o que puguin presentar una bona oportunitat d’inversió de bon valor. Tanmateix, només perquè un valor hagi baixat de valor, no vol dir necessàriament la pena de comprar.
Un combinació d’aquests dos conceptes és buscar accions que tinguin un rànquing baix SCTR però que milloren. Això demostra que la borsa està superant recentment els seus companys. De forma similar als patrons de gràfics, els operadors poden observar els desglossaments en el SCTR, com ara un moviment per sobre d'un nivell superior o un moviment inferior de 30 a 30 o 50 (o qualsevol nivell desitjat).
El gràfic diari següent de Leggett & Platt (LEG) mostra diverses operacions basades en diversos tipus de descomptes en el SCTR. Alguns van produir bons senyals d'entrada, mentre que d'altres van produir senyals d'entrada pobres. Les fletxes verdes representen les entrades de compra i les fletxes vermelles representen entrades curtes.
StockCharts
Tingueu en compte que un augment de SCTR no sempre indica un augment de preu de les accions. Això es deu al fet que el preu de les accions pot baixar realment, però si el stock baixa menys dels seus companys, el SCTR augmentarà.
Hi ha diverses maneres d’utilitzar el SCTR, i molts simplement opten per utilitzar-lo com a eina de confirmació. Per exemple, si troben un estoc que volen comprar, miraran de veure si el SCTR està en augment. Si no ho és, això vol dir que les accions encara no funcionen igual que els seus companys, i possiblement un altre estoc del grup sigui més fort i, per tant, una compra millor. Comprar abans que el SCTR comenci a augmentar significa que el comerciant espera que les accions comencin a funcionar millor, cosa que pot o no fer.
La diferència entre el Rànquing Tècnic de StockCharts i la Força relativa
El SCTR va més enllà de comparar un estoc amb un altre o de comparar un estoc amb un índex, cosa que fa la força relativa. El rang SCTR mostra com de forta és una acció, segons els criteris tècnics, enfront d’un grup d’altres accions. La força relativa pot mostrar-vos que una de les accions supera el índex S&P 500, però el SCTR mostra com aquesta superació es compara amb la resta de les accions. És la característica de classificació que fa que l’STRTR sigui únic.
Limitacions del Rànquing Tècnic de StockCharts (SCTR)
El valor SCTR pot canviar ràpidament. Segons una nota SCTR de 99, un estoc pot semblar fort, pot disminuir el seu rang en un dia a gairebé zero en una gran venda. Per tant, el SCTR és un mètode de valoració endarrerida. Mostra el rendiment passat però no indica el rendiment futur.
Com s'ha esmentat, de vegades el SCTR pot ser enganyós. És un sistema de rànquing, de manera que pot existir una baixa en el preu, però encara té un SCTR a l'alça. Això no vol dir necessàriament que sigui una bona compra. El SCTR s’utilitza millor conjuntament amb altres formes d’anàlisi, com ara l’acció de preus, els indicadors tècnics o els patrons de gràfics.
