Apple Inc. (AAPL) és una de les empreses tecnològiques més grans del món i la primera companyia nord-americana que va assolir una valoració de mercat d’1 triló de dòlars. A l'1 de novembre de 2018, la capitalització borsària de la companyia és d'1, 06 trilions de dòlars.
A continuació, es mostren els quatre fons de capital més gran que aposten per Apple, Inc.
Índex total del mercat de valors (VTSMX)
El Fons de l’Index del Mercat de Valors Total es coneix a Wall Street com a punt únic per a una gran varietat d’accions de capitalització petita i gran. El fons pretén captar rendiments de tota la borsa i té més de 3.680 accions. Si bé la composició de VTSMX no es diferencia gaire dels S&P 500 ETFs, la seva inversió en molts estocs petits la manté per sobre d’altres durant diversos anys. Aproximadament el 20, 1% dels actius del fons s’inverteixen en accions tecnològiques, sent Apple el principal dels seus actius. A novembre de 2018, el fons té més de 110, 5 milions d'accions d'Apple, que representen el 2, 29% de les accions pendents de la companyia. Les accions d’Apple representen el 3, 28% de la cartera de 756, 6 mil milions de dòlars del fons.
La ràtio de despeses del fons és del 0, 14%, només uns punts per sota de la mitjana de la categoria. La rendibilitat anualitzada del fons és de l'11, 15%.
Fons de l’índex Vanguard 500 (VFINX)
Un altre fons que fa el seguiment de S&P 500, el Vanguard 500 Index Fund proporciona diferents nivells de pes a les accions en què inverteix en funció de la seva posició a la llista de S&P. Amb un actiu net de 459.3 mil milions de dòlars a novembre de 2018, l’assignació d’actius del fons es desglossa a favor de la tecnologia de la informació i les finances, formant el 21% i el 13, 3% de la seva cartera, respectivament. La companyia posseeix 85, 4 milions d'accions d'Apple, el 1, 77% de la companyia, la qual cosa la converteix en el segon inversor de fons mutu més gran d'Apple. Les accions d’Apple representen el 4, 19% dels actius totals del fons.
El percentatge de despeses per VFINX és del 0, 14%. El fons té una rendibilitat anualitzada de tres anys del 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Els rebuts dels dipòsits de Standard and Poor, també coneguts com a SPDR o "aranya", van ser posats al mercat el 1993 per State Street Global Advisors. La funció principal d’ETF és replicar el rendiment de l’S&P 500. Cada acció de SPY té una petita porció de les 500 accions de S&P 500. SPY es compra i es ven molt com les accions, però en lloc d’apostar per una empresa en concret., apostes pel mercat en general. SPY inverteix fortament en tecnologia, amb un 22, 47% de les participacions dedicades al sector a novembre de 2018. El fons compta amb 51, 1 milions d’accions, prop de l’1, 06%, de la totalitat de les accions d’Apple, convertint-se en el tercer titular de fons mutu de la companyia. Les accions d’Apple representen el 4, 22% de la cartera de 258.175 milions de dòlars del fons.
El percentatge de despeses per SPY és del 0, 09%, molt per sota de la mitjana de la categoria per a altres fons.
Fons d’Index Institucional d’avantguarda (VINIX)
Aquest fons de gran grup Vanguard, llançat el 1990, és actualment gestionat per Donald Butler. El fons busca apreciació de capital i ingressos de dividends invertint en les 500 accions que conformen l'índex de referència S&P 500. VINIX segueix invertint-se en tot moment en accions. Els dos primers sectors de mercat representats a l’índex subjacent i a les participacions del fons són els financers i la tecnologia, els sectors representant el 13, 3% i el 21% de la seva cartera, respectivament. Amb 43, 7 milions d’accions d’Apple a novembre de 2018, el fons pesa com el quart principal titular de fons mutu de l’empresa. L’aposta de VINIX per Apple representa el 4, 20% de la cartera de 235.2 milions de dòlars del fons.
La ràtio de despeses del fons és molt baixa, del 0, 04%. El rendiment anualitzat de tres anys és de l’11, 49%.
