Què són les principals participacions
Les principals participacions són els valors amb més pes del mercat en una cartera. Les participacions principals es determinen pel valor de mercat que representen de forma integral dins de la cartera total.
DESENVOLUPAMENT A dalt de les explotacions
Les participacions més importants poden conèixer l'estil de la cartera i els tipus de valors en què inverteix. Les participacions principals es classifiquen generalment pel valor total de mercat o s'expressen en un percentatge del total d'actius del fons.
La majoria de fons negociats públicament reportaran les seves deu participacions més importants en la comercialització del fons. Les participacions principals es mostren normalment al costat d'una classe d'actius, una classe de subactius o un desglossament del sector. Poden incloure tot tipus de valors a l'univers d'inversions, incloses diferents accions i bons. En alguns casos, les principals participacions inclouen fons individuals. Per a carteres altament concentrades, les deu participacions més importants del fons poden representar tota la cartera.
A continuació es mostra un desglossament de les participacions més destacades en alguns dels portafolis d’accions, bons i fons de fons amb més bon rendiment del sector.
Fons borsaris
A la categoria de gran valor de capitalització, l'ETF SPDR Dow Jones Industrial Average ha proporcionat rendiments principals del mercat durant l'últim any fins al 2 de febrer de 2018. El fons ha suposat un guany del 34, 65%. Aquest fons d'índex replica la construcció de la mitjana industrial de Dow Jones, per la qual cosa les seves principals participacions buscaran coincidir amb les principals participacions de l'índex. Les tres principals participacions del Fons a l'1 de febrer eren Boeing Company al 9, 38%, Goldman Sachs al 7, 15% i 3M Company al 6, 52%.
Fons de bons
El Fons de bons internacional Oppenheimer és un fons de bons més rendible gestionat activament amb inversions de bons de tot el món. El Fons té una rendibilitat d’un any del 7, 04% fins al 2 de febrer de 2018. Les principals participacions del Fons a l’informe anual més recent publicat el setembre del 2017 incloïen el Brasil 10, 00% Notes no garantides 1/1/21, Índia 8, 27% Notes majors no garantides 6/9/20, Mèxic Sèrie M10 8, 50% Obligacions 13/12/18, Rússia Sèrie 6216 6, 70% Obligacions 15/05/19, Regne Unit 2, 75% Obligacions 9/7/24, Regne Unit 2, 75% Obligacions 9/7/24, Bancs del tresor dels Estats Units i Fons del mercat monetari d’institucions del govern institucional d’Oppenheimer.
Fons de fons
A la categoria de fons de fons, el Fons Vanguard STAR és una cartera d’inversions d’alt rendiment amb una rendibilitat d’un any del 12, 34% fins al 2 de febrer. El Fons és un fons equilibrat amb una participació de 60/40 accions per a l’assignació d’obligacions. Utilitza un enfocament de fons de fons per assolir el seu objectiu d’apreciació i ingressos de capital a llarg termini. Al 31 de desembre de 2017, les principals participacions de la cartera incloïen les accions d’inversors del fons Vanguard Windsor II al 14, 1%, les accions d’inversors de fons d’inversió a llarg termini i el 12, 5% i les accions d’inversió de fons d’inversió a curt termini. al 12, 5%.
