Tendències del mercat
Es considera que el mercat de valors segueix tres tendències que els analistes de mercat han identificat al llarg de la història i poden suposar que continuaran en el futur. Aquestes tendències són les següents: la tendència a llarg termini de diversos anys, la tendència intermèdia de diversos mesos i la tendència menor que generalment es creu que és inferior a diversos mesos.
Robert Rhea, un dels primers analistes tècnics del mercat, va etiquetar aquestes tendències com a marees (tendències a llarg termini), onades (tendències a mitjà termini) i ondulacions (tendències a curt termini). El comerç en direcció a la marea del mercat és generalment la millor estratègia. Les ones ofereixen oportunitats per entrar o sortir dels comerços, i les ondulacions se solen ignorar. Si bé l'entorn comercial s'ha complicat, ja que es van articular aquests conceptes simplificats a la primera meitat del segle XX, la seva base fonamental continua sent certa. Els comerciants poden continuar comerciant a base de marees, onades i ondulacions, però s'haurien de perfeccionar els terminis en què s'apliquen aquestes il·lustracions.
Sota el sistema de negociació de triple pantalla, el marc de temps que el comerciant vol orientar s'etiqueta el període de temps intermedi. El marc de temps a llarg termini és un ordre de magnitud més llarg mentre que el marc de termini a curt termini del comerciant és un ordre de magnitud més curt. Si la vostra zona de confort, o el vostre interval de temps intermedi, demana mantenir una posició durant diversos dies o setmanes, us preocuparà dels gràfics diaris. El vostre període de temps a llarg termini serà d’un ordre de magnitud més llarg, i empreu els gràfics setmanals per començar l’anàlisi. El marc de temps a curt termini el definirà els gràfics per hora.
Primera pantalla del sistema de negociació de triple pantalla: Market Tide
El sistema de negociació de triple pantalla identifica el gràfic a llarg termini o la marea del mercat com a base per prendre una decisió de negociació. Els comerciants han de començar analitzant el seu gràfic a llarg termini, que és un ordre de magnitud superior al termini que el comerciant té previst negociar. Si normalment comenceu a analitzar els gràfics diaris, intenteu adaptar el vostre pensament a un termini de temps magnificat per cinc i empreu l’anàlisi de la vostra negociació examinant els gràfics setmanals al seu lloc.
Amb els indicadors que segueixen les tendències, podeu identificar les tendències a llarg termini. La tendència a llarg termini (marea de mercat) està indicada pel pendent de l’histograma setmanal de divergència de convergència mitjana (MACD) setmanal o per la relació entre les dues últimes barres del gràfic. Quan el pendent de l'histograma MACD és amunt, els toros estan controlats i la millor decisió comercial és entrar en una posició llarga. Quan el pendent és baix, els óssos estan en control i hauríeu de pensar en l'escurçament.
Qualsevol indicador que segueixi les tendències que el comerciant prefereix es pot utilitzar de forma realista com a primera pantalla del sistema de negociació de triple pantalla. Els comerciants han utilitzat sovint el sistema de direcció com a primera pantalla, o fins i tot es pot utilitzar un indicador menys complex com és el pendent d'una mitjana mòbil exponencial de 13 setmanes. Independentment de l’indicador que segueixi la tendència amb què opteu per començar, els principis són els mateixos: Assegureu-vos que analitzeu la tendència primer mitjançant els gràfics setmanals i, a continuació, cerqueu pessigolles en els gràfics diaris que es mouen en la mateixa direcció que la tendència setmanal..
És imprescindible tenir una gran importància en l'ocupació de la marea del mercat per desenvolupar la vostra capacitat per identificar el canvi d'una tendència. El vostre mètode d'identificació o una baixada del gràfic (com a l'exemple anterior, un punt de mira o una baixada de l'histograma MACD setmanal) seria el vostre mitjà per identificar un canvi de tendència a llarg termini. Quan l'indicador apareix per sota de la línia central, es proporcionen els millors senyals de compra de marea del mercat. Quan l’indicador baixa de sobre de la línia central, s’emeten els senyals més venuts.
El model de les estacions per il·lustrar els preus de mercat segueix un concepte desenvolupat per Martin Pring. El model de Pring prové d’una època en què l’activitat econòmica es basava en l’agricultura: la sembra de llavors a la primavera, la collita es feia a l’estiu i la tardor s’utilitzava per preparar-se per a l’encís fred a l’hivern. En el model de Pring, els comerciants utilitzen aquests paral·lelismes preparant-se per comprar a la primavera, vendre a l’estiu, accions curtes a la tardor i cobrir posicions curtes a l’hivern.
El model de Pring és aplicable en l’ús d’indicadors tècnics. Les "estacions" indicadores us permeten determinar exactament on esteu al cicle del mercat i comprar quan els preus són baixos i baixos quan pugen. La temporada exacta per a qualsevol indicador es defineix per la seva inclinació i la seva posició per sobre o per sota de la línia central. Quan l'histograma MACD s'eleva per sota de la seva línia central, és primavera. Quan s’eleva per sobre de la seva línia central, és estiu. Quan cau per sobre de la seva línia central, és tardor. Quan cau per sota de la seva línia central, és hivern. La primavera és la temporada per cotitzar molt, i la tardor és la millor temporada per vendre curt.
Tant si preferiu il·lustrar la vostra primera pantalla del sistema de negociació de triple pantalla mitjançant la metàfora oceànica com l'analogia del canvi de les estacions, els principis subjacents continuen sent els mateixos.
