Tot i que les accions financeres han recuperat la part més gran de les pèrdues fortes de desembre de 2018, el sector encara ha baixat el mercat més ampli fins a arribar a aproximadament un 4% a l'any (YTD) el 2019.
Amb la Reserva Federal en mode "pacient" i amb l’esperança que no torni a augmentar els tipus d’interès aquest any enmig d’un creixement econòmic més lent, les accions bancàries podrien sentir pressió pels marges d’interès nets, ja que tindran poc marge per augmentar la diferència entre el que reben dels prestataris i paguen els dipositants. A més, quan la corba de rendiments inverteix com es va fer al març, el rendiment del bons del Tresor a deu anys va caure lleugerament per sota de la factura de tres mesos, no només preveu una recessió imminent, sinó que planteja encara més qüestions sobre els marges bancaris., ja que els bancs presten diners a taxes a curt termini i presten a taxes a llarg termini.
Amb els guanys d’alguns dels noms més importants del sector com JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) i Bank of America Corporation (BAC) que dominaran el panorama dels resultats durant les dues setmanes següents, els operadors haurien de supervisar aquests tres financers. fons negociats de borsa inversa que es troben en un suport tècnic crucial. Analitzem diverses idees comercials.
Els bancs regionals diaris de Direxion porten les accions 3X ETF (WDRW)
Creada el 2015, els bancs regionals de Direxion Daily Bear 3X Shared ETF (WDRW) té com a objectiu proporcionar tres vegades l’exposició diària inversa a l’índex de la indústria selectiva de bancs regionals S&P Els principals llocs de referència en el nivell de referència rastrejat són Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) i Fifth Third Bancorp (FITB). L'extensió mitjana del fons del 0, 78% del fons pot ser massa àmplia per als escaladors, però no hauria d'afectar massa els operadors de swing que puguin deixar els beneficis cobrir els costos de negociació. Comercialitzant 28, 77 dòlars amb actius gestionats (AUM) per 3, 35 milions de dòlars i amb un rendiment de dividend del 0, 94%, WDRW baixa gairebé el 40% de YTD a 8 d'abril de 2019. La relació de despeses del fons de l'1, 07% se situa lleugerament per sobre del 0, 94% de la mitjana de la categoria..
Les accions del WDRW van augmentar fortament durant les tres primeres setmanes del març, però des de llavors s’han retrocedit cap al suport a la mitjana mòbil simple (SMA) de 200 dies i una tendència que es va estendre fins a finals de febrer. L’oscil·lador estocàstic confirma les condicions de sobreeiximent que fan d’aquesta zona una alta probabilitat d’obrir una posició llarga. Penseu en establir una comanda de benefici prop de 38, 50 dòlars, on el preu pot trobar resistència a les màximes oscil·latives d’octubre i març. Poseu una parada just per sota de la línia de tendència per protegir el capital comercial.
ETX de cotització financera diari de Direxion 3X accions ETF (FAZ)
Amb una gran quantitat d’actius de 176, 79 milions de dòlars, l’ETF (FAZ) de Direxion Daily Financial Financial 3X Shaes intenta proporcionar tres vegades el resultat inversor diari invers de l’índex de serveis financers Russell 1000. L’exposició de l’índex subjacent a noms de campana com el gegant d’assegurances Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), el banc d’inversions JPMorgan Chase i la companyia de targetes de crèdit Visa Inc. (V) converteixen el fons en una forma rendible per als operadors per reduir l’ampli sector financer.. Les rendibilitats per períodes de retenció superiors a un dia poden desviar-se del palanquejament anunciat, ja que el fons es reequilibra diàriament. Al 8 d'abril de 2019, FAZ produeix un 0, 94% i ha retornat un -34, 73% per a l'any.
Els óssos han dominat l'acció de preus a FAZ des de finals de desembre, ja que els interessos de compra van retornar a les accions financeres i al mercat més ampli del primer trimestre. El preu del fons ara només queda un níquel lluny dels seus mínims de 52 setmanes a 8, 73 dòlars que es van establir el 21 de setembre de 2018. Aquest fons, combinat amb una lectura d’estocàstica extremadament desbordada, proporciona suport a la qual es podria produir un rebot. Els que practiquen el comerç han de buscar una prova del nivell de resistència de la línia horitzontal de 10 dòlars. Els comerciants poden desitjar esperar un senyal de reversió, com ara un patró alcista alcista o un candelabre de martell, abans de comprometre el capital. Reduir les pèrdues si el preu es tanca per sota de les cinc setmanes més baixes.
ProShares Short Financials ETF (SEF)
Llançat a l’altura de la crisi financera el juny de 2008, l’ETF ProShares Short Financials (SEF) pretén proporcionar una exposició inversa al rendiment diari de l’índex SM Dow Jones Financials SM. Les ponderacions més importants dels índexs de referència són els bancs al 29, 49%, les finances diversificades al 27, 71%, les immobiliàries al 19, 88% i les assegurances al 13, 89%. L'extensió del fons del fons del 0, 06% i el volum diari de negociació de més de 400.000 dòlars el converteixen en un producte ideal per als operadors que busquen un joc o cobertura a curt termini contra accions financeres. SEF cobra una quota de gestió del 0, 95% competitiva, paga un rendiment de dividend del 0, 70% i ha baixat un 12, 47% YTD al 8 d'abril de 2019.
Igual que la resta de FETs financers inversos discutits, el preu de les accions de SEF ha tingut un seguit més baix que des del final de l'any passat. Durant les dues setmanes anteriors, el fons s'ha remuntat cap a una àrea que ofereix suport d'una línia de tendència que connecta els mínims oscil·latius de juny i març, que també correspon amb una lectura estocàstica a fons del territori desbordat. Els comerciants que comprin la debilitat actual podrien cobrar beneficis amb una resistència de 23, 20 dòlars o quan l’indicador d’estocàstic es remuntés per sobre del llindar sobrecostat a 80. Gestiona el risc posicionant una comanda d’aturada de pèrdues uns 25 cèntims per sota del preu d’entrada.
StockCharts.com
