Un retorn del 40, 97% del 2019 per a les accions de Applied Materials, Inc. (AMAT) és probablement el resultat d’inversors institucionals que comprin les accions. La setmana passada, sembla que hi havia molta demanda de compra. La forma en què es cotitzen les accions narra una història de la pèrdua d’accions al costat d’una gran quantitat d’activitat de comerç inusual.
En el cas de les existències de materials aplicats, és una activitat alcista perquè les accions van augmentant els volums creixents, cosa que indica que és probable que hi hagi un comprador. Amb el temps, hem sabut com les accions amb una base de fonaments sòlids solen augmentar el seu preu. Els gestors de diners intel·ligents sempre busquen apostar per les properes existències… els millors de la classe.
Els principals criteris que hem de buscar a l’hora d’avançar són una història de fonaments sòlids, tècniques fortes i una gran compra potencial d’accions. Més endavant aprofundiré en la imatge fonamental, però la veritable explicació sobre la trajectòria a curt termini d'una acció rau en l'activitat de negociació de les accions.
En poques paraules, tot es tracta de l'oferta i la demanda. Quan la demanda és superior a l’oferta, l’estoc puja. Quan la demanda és inferior a l’oferta, les existències baixen. Durant la major part del 2019, les accions de Applied Materials han estat guanyant juntament amb senyals de compra inusuals. Tot es tracta d’apilar les probabilitats a favor.
A Mapsignals, quan busquem una entrada en un estoc líder, volem augmentar la compra potencial. Només per mostrar-vos gràficament com són els nostres inusuals senyals d’activitat comercial, feu un cop d’ull a tots els inusuals senyals institucionals (IU) que el stock Applied Materials ha realitzat durant l’últim any.
De cara al 2019, hi ha hagut dies que les accions semblen haver tingut un comprador. Això és notable perquè les existències es mouen en funció de l'oferta i la demanda. El que realment crida l’atenció ara és la compra d’UI recent. Després del gran esgotament del 2018, el mercat mostra una forta activitat alcista
www.mapsignals.com
El 2019, Applied Materials ha registrat vuit dies de volum inusualment alt, indicatiu de la compra de les accions a partir del 25 de gener de 2019 (vegeu el gràfic anterior). Això apunta a que els materials aplicats guanyen de forma inusual, cosa que suggereix que la demanda de les accions està augmentant.
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables i acompanyades d’activitats de comerç institucional poc habituals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i es casen amb aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat.
Quan decidim per un candidat fort, considerem líders anteriors que tenen una història d’experimentació tècnica. Quan mostren lideratge, veiem que són oportunitats. A continuació, es detallen algunes de les àrees en les quals els estocs de materials aplicats ens han cridat l'atenció fins avui (YTD):
- Rendiment superior sobre el mercat YTD: + 21, 57% davant SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendiment de YTD vers el sector de la tecnologia: + 12, 19% vs. sector de tecnologia seleccionada Fons SPDR (XLK)
Ara, fem un pas més i marquem els millors estocs amb una activitat comercial inusual. A continuació, podeu veure els temps històrics des del 2016, quan les existències de Materials aplicats van fer el principal 20 informe per a Mapsignals. Aquests són els senyals més valorats del nostre univers borsari. És evident que vam agafar el gran llançament que va començar el 2016. Això és exactament el que està dissenyat per fer-ho. Aquest va ser un monstre outperformer entre el 2016 i el 2018. Fins i tot ens atrevirem a trucar a aquesta acció amb anterioritat:
www.mapsignals.com
A més d'una imatge tècnica forta, també cal mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Applied Materials ha vist recentment una contracció en el rendiment… Tanmateix, l'estoc podria estar a punt per capgirar el cantó:
- Índex de creixement dels ingressos del 2T trimestre del 2019: -23% T2 trimestre taxa de creixement del EPS diluït: -34%
Applied Materials està desapareix recentment al costat d'altres existències de semiconductors d'alta qualitat. Creiem que el nivell actual de les accions està en una posició més positiva.
La narració per a Applied Materials és que l'esperança que envolta el comerç actual amb la Xina alivia les preocupacions de moltes empreses de semiconductors. Estem sempre a l’abast de grans empreses que mostren l’activitat habitual de negociació de les accions. Les millors empreses solen augmentar-se a llarg termini. Tot això apunta a una oportunitat a llarg termini per a la borsa.
La línia de fons
L’acció de materials aplicats representa una oportunitat de compra potencial per a l’inversor a llarg termini. Atès l’augment del preu, un potencial desenvolupament positiu dels fonaments i recents senyals inusuals de compra, aquesta acció podria valer un punt en una cartera orientada al creixement.
