Què és un retrocés?
Una inversió posterior és un tipus de pla de negociació d'opcions en què un comerciant compra més trucades o opcions que no ven. El pla de comerç de fons pot centrar-se en opcions de trucada o opcions en una inversió subjacent específica. Una contraversió és una estratègia de comerç complexa amb alts riscos, que normalment només utilitza comerciants avançats.
Com funciona un retrocés
El retrocés generalment es construirà com a una inversa de trucada o com a de retrocés. Una contraversió també es pot considerar un tipus d’estratègia de ràtio, ja que farà inversions desiguals en dos tipus d’opcions. Un retrocés és el contrari que un frontspread en què un comerciant ven més opcions de les que compra.
Ratio Difusió
El repartiment de relacions de termes ajuda a un comerciant a il·lustrar i comprendre la relació d'un pla de negociació de dues potes. Una estratègia de difusió estàndard es produeix quan un inversor realitza una inversió igual a les dues parts del pla de negociació amb una proporció teòrica d’1: 1. Qualsevol estratègia de divulgació que no inverteixi en dos nivells d’un pla de negociació es considera una estratègia de relació amb la ràtio calculada en funció de la ponderació de les inversions.
Truca enrere
Una inversió de trucada de trucada o de conversió de trucades es construeix venent (escrivint) menys opcions de trucada amb una seguretat subjacent que les que es compren. Un comerciant normalment vend opcions de trucada i utilitzarà el producte per comprar opcions de trucada amb la mateixa seguretat. Una inversió de trucada és un pla de negociació alcista que busca obtenir un valor subjacent de seguretat subjacent.
Un exemple de retrocés de trucades podria consistir a escriure una trucada amb un preu de vaga baix i a la vegada comprar dues opcions de trucada d’un preu més elevat. En una trucada enrere, totes les opcions tindran la mateixa caducitat i subjecció.
Posar Backspread
Un backspread o put ratio backspread es construeix venent (escrivint) menys opcions de venda amb una seguretat subjacent que les que es compren. Un comerciant vendrà normalment opcions de venda i utilitzarà el producte per comprar opcions de venda amb la mateixa seguretat. Una inversió negativa és una estratègia de negociació baixista que busca obtenir un valor de seguretat subjacent.
Per exemple, una inversa final pot consistir en escriure un article amb un preu de vaga més elevat i comprar simultàniament dues opcions de venda amb un preu de vaga més baix. Els posteriors utilitzaran contractes d’opcions que tenen la mateixa caducitat i subjecció. Típicament, es construeixen sobre una proporció 2: 1, 3: 2 o 3: 1.
Difusió frontal
Un frontspread desplegarà un pla de negociació en què un comerciant ven més contractes del que compra. Els fronts també es construeixen com un frontspread de trucada o un frontspread de trucada.
