Què és la taxa de transbordament (Forex)?
El tipus de variació de divises és el rendiment net d’interès d’una posició de moneda mantinguda durant la nit per un comerciant. És a dir, quan negocia monedes, un inversor presta una moneda per comprar-ne una altra. Els interessos pagats o guanyats per mantenir la posició durant la nit s'anomenen tipus de recuperació. Una posició de moneda oberta després de les 5 de la tarda EST es mantindrà durant la nit.
Punts clau
- Devolució neta d’interès sobre una posició de moneda mantinguda durant la nit per un comerciant. Les posicions que romanen obertes després de les 5 de la tarda EST es consideren durant la nit. El tipus d'inversió positiu suposa un benefici per a l'inversor, mentre que un tipus negatiu és un cost.
La fórmula de la taxa de moviment (Forex) és
Rrollover = 365 ∗ Moneda ERbase − Moneda de valoració on: Rrollover = El tipus de canvi de canvi Moneda de base = El tipus d’interès de la moneda baseRequota moneda = El tipus d’interès de la moneda de cotitzacióE = El tipus de canvi
La primera moneda d'una parella de monedes s'anomena moneda base, i la segona moneda s'anomena moneda de cotització. Els tipus d’interès de moneda base i cotització són els tipus de préstec a curt termini entre els bancs del país d’origen de la moneda.
Com calcular la taxa de transferència (Forex)
Calcular la velocitat de moviment implica:
- Restant el tipus d'interès de la moneda base del tipus d'interès de la moneda de cotització. A continuació, dividiu aquesta quantitat per 365 vegades el tipus de canvi base.
Què et diu la taxa de rollo (Forex)?
El tipus de canvi converteix els tipus d'interès nets en moneda, que es donen en percentatge, en una devolució de caixa de la posició. Es calcula una comissió d’interès en funció de la diferència entre els dos tipus d’interès de les monedes negociades. Si la taxa de transferència és positiva, és un benefici per a l’inversor. Si la taxa de transferència és negativa, és un cost per a l’inversor.
Un desplegament significa que una posició s'amplia al final del dia de negociació sense haver-se de liquidar. Per als comerciants, la majoria de les posicions es reverteixen diàriament fins que es tanquen o es liquiden. La majoria d’aquests rotllos passaran al mercat de tom nex. És a dir, s'hauran de resoldre demà i s'allarguen fins l'endemà.
Si bé la prima o el cost del tipus d'interès diari és reduït, els inversors i operadors que busquen mantenir una posició durant un llarg període de temps han de tenir en compte el diferencial de tipus d'interès. És possible que durant un període de temps poguessis comprar la moneda X i vendre-la a un ritme més baix i guanyar diners encara que suposant que la moneda que posseïa produïa una taxa més alta que la moneda que tenies curt.
Exemple de com s’utilitza la taxa de rotació (Forex)
La majoria dels intercanvis de divises mostren la velocitat de desplaçament, és a dir, generalment no és necessari calcular la taxa. Però tingueu en compte la parella de moneda NZDUSD, on teniu un valor NZD llarg i un USD curt. El tipus de canvi al 30 de gener de 2019 és de 0, 69. El tipus d’interès durant la nit de NZD pel banc de reserves del país és de l’1, 75%. La taxa de fons federals en USD és del 2, 4%. La velocitat de desplaçament de NZDUSD és
Per a una posició de 100.000, l'interès llarg és de 9, 3 EUR, o 100.000 * 0, 0093%. Per al NZD curt, el cost és de 5, 01 NZD o 100.000 * 1, 67 * 0, 003%. L’euro convertit a NZD és igual a 15, 53, o 9, 3 * 1, 67. Generalment es mostra en pips, la velocitat de desplaçament NZDUSD és del -0, 0026% o 0, 26 pips. Amb una posició de 100.000 nocions, la taxa de sobrevés seria de 2, 6 NZD o -3, 8 USD.
La diferència entre el tipus de canvi (Forex) i la taxa de intercanvi
El tipus de canvi és el cost de celebrar la parella de monedes durant la nit. La taxa de swap és la taxa d'interès en una moneda que es canviarà per interès en una altra moneda, és a dir, una taxa de swap és el diferencial de tipus d'interès entre el parell de moneda negociat. La taxa de transferència també es pot conèixer com a taxa d'intercanvi.
Limitacions de l'ús de la taxa de transferència (Forex)
La diferència entre el tipus de canvi calculat d’un inversor i el que els càrrecs de canvi forex poden variar en funció del que el bescanvi consideri el tipus d’interès a curt termini de les respectives monedes.
Més informació sobre el percentatge de canvis (Forex)
Consulteu com gestionar les tarifes de transferència i aprendre a negociar forex amb els tutorials de mercat de divises d’Investopedia.
