Un increment del 134, 56% el 2019 per a les accions de SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) fa que les marques dels grans diners estiguin al marge superior. Una cosa és clara: les accions mostren una elevada quantitat d’activitat de negociació inusual. Es tracta d’una activitat alcista perquè les accions van augmentant el volum creixent, cosa que indica que hi ha un comprador implicat. En realitat vaig escriure sobre SolarEdge fa sis setmanes, destacant l’activitat de compra. Podeu veure aquest article aquí. Des de llavors, l'acció ha guanyat un 39%.
Els gestors de diners intel·ligents sempre busquen apostar per les properes existències… els millors de la classe. Els principals criteris que busquem a l’hora d’afrontar una inversió en accions inclouen una història de fonaments fonamentats, tècniques sòlides i negociació inusual d’accions. En poques paraules, estem buscant una gran compra.
Més endavant aprofundiré en la imatge fonamental, però la veritable història sobre la trajectòria a curt termini de les accions rau en la seva activitat comercial. Es tracta d’oferta i demanda. Quan la demanda és superior a l’oferta, l’estoc puja. Quan la demanda és inferior a l’oferta, les existències baixen. El 2019, les accions de SolarEdge han estat clarament en demanda.
A Mapsignals, quan busquem una entrada en un estoc líder, volem augmentar la compra potencial. Només per mostrar-vos com és el nostre inusual senyal d'activitat comercial, feu un cop d'ull a tots els inusuals senyals institucionals (IU) que les accions de SolarEdge han fet durant l'any passat. Centrant-nos en el 2019, podeu veure molts senyals de compra (verds) que s’alineen amb un augment de les accions. Aquest és exactament el tipus de configuració que busquem a la nostra empresa de recerca. Volem apostar pels candidats més probables que es posin més amunt. Aquest canvi és notable perquè les existències es mouen en funció de l'oferta i la demanda. Aquest és un gràfic que mostra una gran demanda de compra:
www.mapsignals.com
Fins al 2019, SolarEdge ha registrat nou dies de volum inusualment alt, indicatiu de la compra de les accions (vegeu el gràfic anterior). Però el que ens crida l’atenció ara és que SolarEdge segueix guanyant tranquil·lament, però d’una manera inusual, cosa que suggereix que la compra en accions està en augment.
L’objectiu de Mapsignals és identificar les màximes existències de demà. Busquem bàsicament empreses anteriors amb fonaments saludables i acompanyades d’activitats de comerç institucional poc habituals. Mitjançant l'estudi d'aquests punts de dades, podem fer una convisió educada sobre quines institucions equitàries traficen i es casen amb aquesta informació amb empreses fonamentalment sòlides. Volem que les oportunitats siguin del nostre costat quan busquem existències de màxima qualitat.
Quan decidim un candidat fort, considerem líders que tenen una història d’experimentació tècnica. Quan mostren lideratge, veiem que són oportunitats. A continuació, es detallen algunes de les àrees en les quals l'acció SolarEdge ha cridat l'atenció fins avui (YTD):
- Rendiment de YTD davant del mercat: + 116, 79% davant SPDR S&P 500 ETF (SPY) Rendiment de YTD vs tecnologia ETF: + 107, 07% vs. sector de tecnologia seleccionada Fons SPDR (XLK)
Ara, fem un pas més i marquem els millors estocs amb una activitat comercial inusual. A continuació podeu veure els temps històrics des del 2017 quan SolarEdge va comprar senyals per a Mapsignals. Aquests són els senyals més valorats del nostre univers borsari. El que salta és que els grans senyals de compra podrien continuar durant un temps:
www.mapsignals.com
A més d'una imatge tècnica forta, també cal mirar sota el capó per veure si la imatge fonamental suporta una inversió a llarg termini. Com veieu, l'últim informe de resultats de SolarEdge va mostrar un creixement interanual (YoY):
- Índex de creixement dels ingressos del 2T trimestre del 2019: + 43% T2 del trimestre del 2019 Índex de creixement del líquid líquid no diluït EPS (no GAAP): + 14, 6%
Les accions de SolarEdge estan assolint els màxims després d'un informe de resultats. Ens agrada la història a llarg termini de la borsa. La narració de SolarEdge és de creixement massiu i orientació forta. Estem sempre a l’abast de les empreses que mostren l’activitat habitual de compra a la web. Les millors companyies del grup solen superar-se a llarg termini. Tot això apunta a una oportunitat a llarg termini per a la borsa.
La línia de fons
SolarEdge té una aparença basada en molts factors. L’acció podria estar en posició de retrocés. Tenint en compte l’augment del preu, els grans senyals de compra recents i els ingressos i orientacions sòlids, aquesta acció podria valer un punt en una cartera orientada al creixement.
