Guia de comerç d’opcions

Una trucada és un contracte d’opció i també és el termini per establir preus mitjançant una subhasta de trucades.

L'extinció d'un contracte és un termini per a l'eliminació d'un contracte abans de la seva data de venciment o data de finalització prevista, per obligació de lliurament.

La prima de trucada és l’import en dòlar per sobre del valor nominal d’una seguretat de deute que es pot cedir als titulars quan l’emissor el canvia de forma anticipada.

Una crida es refereix a l’acte d’exercir una opció pel comprador d’aquesta opció.

Una garantia de trucada és un instrument financer que proporciona al titular el dret de comprar accions subjacents a un preu específic a una data determinada o abans.

Una opció amb límits limita el benefici màxim per al titular de l'exercici automàtic quan l'actiu subjacent assoleix un preu especificat.

Les opcions basades en efectiu són opcions que sempre es liquiden en efectiu. En fer exercici, es calcula el valor net per a les parts implicades i es fa un pagament en efectiu per liquidar la diferència.

En el cas de les opcions liquidades en efectiu, a l’exercici, es canvia un pagament en efectiu en lloc de lliurament de l’actiu subjacent físic real.

CFLEX és un sistema electrònic per negociar opcions de flexió o opcions que no tenen condicions estàndard.

Una opció de camaleó proporciona la flexibilitat de canviar la seva estructura si es compleixen els termes específics del contracte.

El color és la velocitat a la qual canviarà la gamma d'una opció amb el pas del temps i és el derivat de tercer ordre del valor d'una opció.

Una combinació es refereix generalment a una estratègia de negociació d’opcions que consisteix en la compra o venda de múltiples trucades i que suposa el mateix actiu.

Una trucada en efectiu o no és una opció que només té dues recompenses; zero i un nivell fix, sigui com sigui alt el preu que es mou de l’actiu subjacent.

Una opció de trucada condicional requereix que l'emissor d'un enllaç substitueixi una fiança per un vincle no callable, de valor similar, si s'anomena bonificació abans que maduri.

El mercat contractual, o mercat contractual designat, és un intercanvi registrat on es cotitzen mercaderies i contractes d'opcions.

Una combinació coberta és una estratègia d’opcions que consisteix en la venda simultània d’una trucada i posada fora de diners.

Una garantia coberta és una garantia que ofereix el dret, però no l’obligació, de comprar o vendre un actiu a un preu especificat abans o abans d’una data especificada.

Els escriptors coberts són inversors que limiten el risc posseint la seguretat subjacent que venen.

Una separació de crèdit reflecteix la diferència de rendiment entre una obligació de tresoreria i una empresa corporativa de la mateixa vencència. També fa referència a una estratègia d’opcions.

Un mandat de moneda és un instrument financer utilitzat per cobrir el risc de moneda o especular sobre les fluctuacions de moneda en els mercats de divises.

Una opció del distribuïdor és un contracte emès per una mercaderia física, on el distribuïdor té els béns físics per lliurar o en efectiu per comprar la mercaderia subjacent.

Una opció més profunda de diners té un preu de vaga significativament inferior o superior al preu de mercat de l’actiu subjacent.

Una opció està fora dels diners si el seu preu de vaga és significativament superior (per a una trucada) o inferior (en concepte de venda) el preu actual de l’actiu subjacent.

La cobertura es refereix al procés de tancament de posicions inicialment establertes per actuar com a cobertura en una cartera.

La cobertura Delta intenta neutralitzar o reduir l'extensió del preu del preu d'una opció en relació amb el preu de l'actiu.

Delta és la relació que compara la variació del preu de l’actiu subjacent amb el canvi corresponent al preu d’un derivat.

Una opció digital és un tipus de contracte d’opcions que té un pagament fix si l’actiu subjacent passa per sobre del llindar predeterminat o del preu de vaga.

L’arbitratge de dividends és una estratègia de negociació d’opcions que consisteix a comprar compravenda i accions abans de la data d’ex-dividend i després exercitar la posada.

Double Hedging es refereix a una estratègia de negociació en què un inversor cobreix una posició utilitzant tant futurs com opcions.

La doble bruixa es produeix quan dues classes d’opcions i futurs relacionats caducen el mateix dia.

L’exercici anticipat és el procés de compra o venda d’accions en els termes d’un contracte d’opcions abans de la data de caducitat d’aquesta opció.

Una opció de compra o trucada que protegeix un inversor del risc de canvi d'una futura venda o compra d'una cartera de capital estranger especificada. \ n

Un rebut de fideïcomís és un extracte bancari que garanteix que un escriptor d’opcions té la seguretat subjacent disponible per al lliurament en cas de sorgir la necessitat.

L'Eurex o l'Eurex Exchange és el mercat més gran de futurs i opcions del món. Ofereix accés global a derivats basats majoritàriament a Europa.

Una opció negociat amb borsa és un contracte derivat normalitzat, cotitzat en un intercanvi, que s’instal·la a través d’un centre de compensació i està garantit.

L’exercici significa posar en pràctica el dret a comprar o vendre l’instrument financer subjacent especificat en un contracte d’opcions.

Un límit d’exercici és una restricció a la quantitat de contractes d’opcions d’una sola classe que qualsevol persona o empresa pot exercir en un període de temps fixat.

El preu d’exercici és el preu de vaga o, el preu al qual es pot comprar o vendre la seguretat subjacent en opcions de negociació.

Les opcions exòtiques són contractes d’opcions que difereixen de les opcions tradicionals en les seves estructures de pagament, dates de caducitat i preus de vaga.

El cicle de caducitat és un cicle que indica quan caduca una opció sobre una secreció o un índex.