El percentatge de despeses anteriors al reemborsament mesura les despeses d’explotació d’un fons mutu com a percentatge del total d’actius, abans del reemborsament dels accionistes.
Principals fons mutualistes
-
Una acció B és una classe d’accions que s’ofereixen en un fons mut obert. Les accions B sovint es comparen amb les accions A i les accions C, que també són classes d’accions que s’ofereixen en fons mutus oberts per a inversors minoristes.
-
Una distribució de guanys de capital és un pagament per un fons mutu o un fons de borsa cotitzat per una part dels ingressos procedents de les vendes d’accions i altres actius del fons.
-
Les accions de capital són una classe d’accions que ofereix un fons de doble propòsit.
-
Un fons fixat és un fons amb limitacions màximes especificades incloses en la seva estructura d’inversió o despeses.
-
Un càrrec de venda diferida contingent (CDSC) és una taxa, o càrrega o càrrega de venda, que paguen els inversors de fons mutus quan venen accions de fons de la classe B.
-
Els especialistes certificats en fons reben una certificació de l’Institut de Negocis i Finances per la seva experiència en fons mutu i la indústria.
-
El Conseller de Fons Mutual Chartered és una designació professional per als assessors de fons mutus.
-
Les accions netes són una classe relativament nova d’accions de fons mutus introduïdes, juntament amb accions T, en resposta a la norma de confiança del Departament de Treball.
-
Un fons clon és un fons mutu basat en les idees d'un fons amb més èxit.
-
Es crea un fons final tancat quan una empresa d’inversió recapta diners mitjançant una OIT i comercialitza les accions del fons al mercat públic com un estoc. Després de la seva publicació intel·lectual, la societat inversora del fons no emet accions addicionals.
-
Una societat de gestió tancada és una empresa d’inversions que gestiona fons mutus tancats.
-
Un fons tancat és un fons tancat als inversors, de manera temporal o permanent. Els fons solen tancar-se perquè el conseller d’inversions ha determinat que la base d’actius del fons s’està fent massa gran per executar eficaçment el seu estil d’inversió.
-
La indexació d'armaris és una estratègia que es fa servir per descriure fons que pretenen comprar activament inversions però que acaben fent un seguiment d'un índex de referència.
-
Els fons publicats barregen actius de diversos comptes, cosa que els proporciona menors costos i altres avantatges a escala econòmica. A diferència dels fons mutus, no estan regulats per la Comissió de Valors i Valors i no estan disponibles per als inversors minoristes.
-
Un fons per accions comuns és un fons mutualista que inverteix en accions comunes de nombroses empreses de borsa pública.
-
Un univers de comparació és una agrupació integral de gestors d'inversions amb mandats i objectius similars que serveixen com a referència de referència.
-
La teoria dels conductes descriu la base impositiva per a les empreses que passen plusvàlues, interessos i dividends als seus accionistes, coneguts com a conductes d'inversió.
-
El creixement conservador és una estratègia d’inversió que pretén preservar la riquesa i fer créixer el capital invertit a llarg termini.
-
Despeses i despeses són les despeses associades a l'execució d'un fons mutu.
-
Un fons de país és un fons mutu que inverteix en un país.
-
Una unitat de creació és un bloc de noves accions venudes per una empresa de fons borsats (ETF) a un agent de corredors per a la venda al mercat obert.
-
Un fons de crossover és un fons d'inversió que manté inversions en capital públic i privat.
-
Les accions de classe C són classes d’accions de fons mutus que cobren comissions administratives anuals, fixades en un percentatge fix. Tot i això, a diferència d'altres classes de participacions, no cobren càrregues de venda quan es compren o es venen després d'un determinat període.
-
El privilegi de descompte acumulat ofereix tarifes més baixes als clients que col·loquen actius en diversos fons que ofereix la mateixa empresa de gestió d’inversions.
-
Una càrrega diferida és una càrrega o comissió de vendes associada a un fons mutual que es cobra quan l'inversor canvia les seves accions.
-
El descompte al valor d’actiu net (NAV) és una situació de preus que es produeix quan el preu de negociació de mercat d’un fons és inferior al seu valor d’actiu net.
-
Les distribucions són pagaments que es deriven d’un compte designat, com ara ingressos generats per una pensió, un compte de jubilació o un fons fiduciari.
-
Un fons comú diversificat és el fons mutu que inverteix els seus actius en un nombre relativament gran i en una varietat d’accions comunes.
-
Un fons diversificat és un fons que es diversifica àmpliament en diversos sectors de mercat o regions geogràfiques.
-
L’índex Euro STOXX 50 és un índex borsari de capitalització borsària de 50 grans empreses europees de xip blau que operen dins dels països de la zona euro.
-
Un fons de doble propòsit és un fons de tancament tancat que ofereix dues classes d’accions: accions comunes i preferides.
-
Un fons de mercat emergent inverteix la majoria dels seus actius en valors de països amb economies que es consideren emergents.
-
Una unitat d’inversió per unitats d’equitat és un fons fiduciari d’oferta pública, gestionat per una empresa d’inversió.
-
Un fons mutus borsat (ETMF) és un títol de borsa que és un híbrid entre un fons borsat (ETF) i un fons mut obert.
-
Els honoraris de canvi són un tipus de comissió d'inversió que alguns fons mutualistes cobren als accionistes si transfereixen a un altre fons del mateix grup.
-
El privilegi d’intercanvi és una oportunitat que es dóna als accionistes de fons mutus per intercanviar la seva inversió en un fons per un altre dins de la mateixa família de fons.
-
Ex-distribució es refereix a una seguretat o inversió que cotitza sense els drets sobre una distribució o pagament específic.
-
Un cànon de sortida és una taxa que es cobra als inversors quan canvien accions d'un fons. Els honoraris de sortida són més habituals als fons mutus oberts.
-
Un límit de despesa és un límit de les despeses de funcionament realitzades per un fons mutu.