Els fons de càrrega cobren comissions inferiors a l’1% per tal de compensar l’agent o el gestor de fons associat al fons.
Principals fons mutualistes
-
Una càrrega és una comissió de càrrega de vendes a càrrec d’un inversor en comprar o bescanviar accions d’un fons mutu.
-
Un fons llarg / curt és un tipus de fons mutus que pren posicions llargues i curtes en inversions típicament d’un segment de mercat específic.
-
L'administració és el temps que un gestor ha estat al capdavant d'un fons mutu.
-
Una societat d’inversions de gestió és un tipus d’empresa d’inversió que gestiona accions de fons emeses públicament. Descobreix-ne més informació aquí.
-
Univers de gestors - benchmark és un grup de gestors d'inversions que tenen el mateix estil d'inversió. S'utilitza per comparar el rendiment del fons contra pares.
-
Un fons neutre en el mercat és un fons que busca un benefici en entorns de tendència a l'alça o a la baixa, sovint mitjançant l'ús de posicions llargues i curtes.
-
El mercat neutre és una estratègia que minimitza els riscos i que comporta que un gestor de cartera triï posicions llargues i curtes, de manera que guanyin en qualsevol direcció.
-
El calendari de mercat és una estratègia d’inversió en què els participants realitzen operacions en previsió de quan esperen que els preus fluctuin, basats en investigacions tècniques o fonamentals.
-
Un fons director és un conjunt col·lectiu d’actius utilitzats en una estructura d’inversió d’alimentació principal, que ofereix l’avantatge de reduir costos d’explotació i despeses de negociació.
-
Una confiança principal és un vehicle d'inversió que gestiona col·lectivament inversions agrupades. Els empresaris els utilitzen per agrupar inversions en un pla de beneficis dels empleats.
-
Un subassessor de fons mutus és un gestor de diners de tercers contractat per una empresa de fons mutu per gestionar una cartera d’inversions.
-
Un fons de capitalització mitjana és un tipus de fons d'inversió que centra les seves inversions en empreses amb una capitalització de la gamma mitjana de les accions cotitzades del mercat.
-
Un fons inversor és un fons d'inversió que inverteix en empreses d'acord amb les tendències actuals, com ara resultats o moviments de preus.
-
Un fons del mercat monetari és un tipus de fons mutus que inverteix en instruments de deute de qualitat i a llarg termini i equivalents d'efectiu. Es considera propera a risc lliure. També anomenats fons mutus del mercat monetari, els fons del mercat monetari funcionen com qualsevol fons mutu.
-
Un pla mensual d’ingressos (MIP) és un fons mutualista impulsat pel deute que inverteix una petita part dels seus actius en accions.
-
Les qualificacions de risc de Morningstar avaluen un dels cinc nivells de risc per a fons mutuals i ETF per donar als inversors una idea ràpida de la seva adequació de la cartera.
-
La inversió de classe multiusos redueix el risc mitjançant la difusió de diners entre accions, bons o altres actius.
-
Gestors múltiples es refereix a la implicació múltiple de diferents gestors en l'estratègia d'inversió d'un fons.
-
L'Associació de Distribuïdors de Fons Mutu (MFDA) és un organisme regulador canadenc que vetlla pels distribuïdors nacionals de fons mutus i eximeix productes de renda fixa.
-
El teorema de fons mutus és una estratègia d'inversió que utilitza fons mutuos exclusivament en una cartera per a la diversificació i l'optimització de la variància mitjana.
-
El calendari de fons mutu és la pràctica de negociar fons mutuals segons el valor net d’actius (NAV) de tancament dels preus enfront dels preus comercials per obtenir beneficis a curt termini.
-
Un paquet de fons mutu és un servei de gestió de riquesa personal que permet als inversors accedir a l'assessorament personalitzat i a una gran quantitat de fons mutuos.
-
El nivell d'efectiu del fons mutu és el percentatge dels actius totals d'un fons mutualista que es mantenen en efectiu o equivalents en efectiu. La majoria de fons mutuos mantenen aproximadament el 5% de la cartera en efectiu i equivalents per gestionar transaccions quotidianes.
-
Un programa d'assessorament de fons mutus, també conegut com a cobertura de fons mutus, és una cartera de fons mutuos seleccionada per adaptar-se a una assignació d'actius predeterminada.
-
Una relació de liquiditat de fons mutus és una relació que compara la quantitat d’efectiu d’un fons en relació amb el seu total d’actius.
-
Un custodi de fons mutu és una empresa de confiança, un banc o una institució financera similar responsable de mantenir i salvaguardar els títols de propietat d’un fons mutu.
-
El rendiment del fons mutu és una mesura de la rendibilitat dels fons d’un mutu.
-
Un fons mutu és un tipus de vehicle d'inversió que consisteix en una cartera d'accions, bons o altres valors, supervisada per un gestor professional de diners.
-
La rendibilitat NAV és el canvi en el valor de l’actiu net d’un fons mutualista en un període de temps determinat.
-
El valor patrimonial net és l’actiu d’un fons mutu menys el seu passiu, dividit pel nombre d’accions pendents, i s’utilitza com a mesura de preu estàndard.
-
Una nova oferta de fons és la primera oferta de subscripció per a qualsevol nou fons ofert per una empresa inversora.
-
Un fons sense càrrega és un fons mutu en què es venen accions sense comissió ni cap càrrec de venda. El motiu d’això és que les accions són distribuïdes directament per la companyia d’inversions, en lloc de passar per una part secundària.
-
Els fons mutuos no oferts públicament només estan disponibles per a inversors rics, en gran mesura a causa dels seus riscos més elevats i els rendiments potencials més elevats.
-
Un fons mutu sense comissió de transacció és un fons mutual que no té comissions associades.
-
Les empreses d’inversió oberta, venudes al Regne Unit, són fons de cotització pública que inverteixen en una sèrie de valors. Són similars als fons mutualistes dels Estats Units.
-
Un fons mutualista offshore és un vehicle d'inversió basat en un lloc fora del mar fora de la jurisdicció dels Estats Units, sovint un paradís fiscal.
-
Una societat de gestió oberta és un tipus d’empresa d’inversions responsable de la gestió de fons oberts.
-
Un fons obert és un fons mutu que pot emetre noves accions il·limitades, amb un preu diari en el seu valor d’actiu net. El patrocinador del fons ven accions directament als inversors i també les torna a comprar.
-
Un desplegament de punta a vall és el descens acumulat percentual més gran en un valor percentual de fons o administrador de diners.