Una família de fons inclou tots els fons gestionats per una empresa d’inversió.
Principals fons mutualistes
-
Els fons d’alimentació prenen diners dels inversors i el canalitzen a un fons director que fa la gestió, reduint els costos.
-
Un fons flexible amb capçal és un tipus de fons mutus que no es restringeix a invertir en empreses amb una capitalització de mercat predeterminada.
-
Un fons flexible és un fons mutu o una altra inversió conjunta que té una àmplia flexibilitat per prendre decisions i assignacions sobre inversions. Els fons flexibles poden ser fons regulats pels Estats Units o fora de costa
-
Un fons de tipus variable és un fons que inverteix en instruments financers pagant una taxa d'interès variable o variable. Un fons de tipus variable inverteix en bons i en instruments de deutes els pagaments dels seus interessos oscil·len amb un nivell de tipus d'interès subjacent.
-
Un fons centrat és un fons mutual que té una varietat relativament petita d’accions o bons que se centra en un atribut particular.
-
Un número de foli és un número únic que identifica un compte com un número de compte bancari que es pot utilitzar com a número de seguiment digital.
-
El preu a fi és un estàndard de la indústria per a fons mutus desenvolupat a partir de la regulació de la Comissió de Valors i Valors (SEC) que exigeix a les empreses inversores la cotització de les transaccions de fons segons el següent valor net d’actiu (NAV), conegut com el preu forward.
-
Un crèdit de franquesa, també anomenat crèdit d’imputació, és un tipus de crèdit tributari pagat per les empreses als seus accionistes juntament amb els pagaments de dividends.
-
Una càrrega front-end és una càrrega o comissió de vendes que un inversor paga \
-
La superposició de fons és una situació en què un inversor inverteix en diversos fons mutuals amb posicions superposades.
-
Un índex fonamentalment ponderat és un tipus d’índex de renda variable en el qual es trien els components en funció de criteris fonamentals en contraposició a la capitalització de mercat.
-
Una categoria de fons és una forma de diferenciar els fons mutuals segons els seus objectius d'inversió i les seves principals característiques d'inversió.
-
Els supermercats de fons es refereixen a empreses o correteries d’inversions les plataformes dels quals ofereixen als inversors una àmplia gamma de fons mutuos de diferents famílies de fons.
-
Un fons global és un fons que inverteix en empreses ubicades a qualsevol part del món, inclòs el propi país de l’inversor. Un fons global pretén identificar les millors inversions d’un univers global de valors.
-
El fons Go-go és un nom d'argot per a un fons mutu que se centra en valors d'alt risc i intenta obtenir rendiments superiors a la mitjana.
-
Un gràfic de creixement de 10K mostra el canvi de valor d'una inversió inicial de 10.000 dòlars durant un període específic de temps, sovint des de la creació de l'actiu.
-
Els fons de creixement i ingressos persegueixen tant l'apreciació de capital com els ingressos corrents, és a dir, dividends i interessos dels bons.
-
El preu històric és un mètode per calcular el valor d’un actiu mitjançant l’últim punt de valoració calculat.
-
El risc d’ingressos és el risc que el flux d’ingressos pagats per un fons disminueixi en resposta a una caiguda dels tipus d’interès.
-
Una quota d’ingressos és una classe d’accions que ofereix un fons de doble propòsit.
-
Els fons d’ingressos persegueixen els ingressos corrents per valorització del capital invertint en accions que paguen dividends, bons i altres títols que generen ingressos.
-
Un fons incubat, o de distribució limitada, és un fons que s’ofereix per primera vegada de forma privada en un període d’incubació.
-
La incubació és un procés de prova en què una empresa de fons gestiona un fons o grup de fons de forma privada per provar les característiques operatives del fons.
-
Un index hugger és un fons mutu gestionat que tendeix a funcionar molt com un índex de referència.
-
Un fons d’índex és una cartera d’accions o bons que està dissenyada per imitar el rendiment d’un índex de mercat. Aquests fons solen constituir les principals participacions de carteres de jubilacions i ofereixen ràtios de despesa inferiors als fons gestionats activament.
-
Un fons institucional és un fons amb actius invertits per inversors institucionals.
-
Els fons per intervals són il·lícits i ofereixen recompra de participacions d’inversors de tant en tant, però no requereixen que hi participin.
-
L’estil d’inversió és el mètode i la filosofia seguits per un gestor de diners institucional per gestionar comptes separats o fons gestionats.
-
Investment Company Institute (ICI) és l’associació comercial per a empreses d’inversió nord-americanes i internacionals, incloent fons mutuals i fons tancats.
-
Un fons d'inversió és el capital conjunt d'inversors que permet al gestor de fons prendre decisions d'inversió en nom seu.
-
John Bogle va fundar el Vanguard Group i ha servit com a defensor vocal de la inversió en índex.
-
Una càrrega pla és un cànon anual basat en un percentatge sobre el fons mutualista d'un inversor per cobrir els costos de distribució i comercialització.
-
Un fons d'estil de vida és un fons d'inversió que gestiona una cartera diversificada entre actius amb diferents nivells de risc per a la inversió a llarg termini.
-
Els fons del cicle de vida són un tipus de fons mutualista d’assignació d’actius en el qual la representació proporcional d’una classe d’actius en la cartera d’un fons s’ajusta automàticament durant l’horitzó de temps del fons.
-
Un fons de renda vitalícia és un tipus de RRIF ofert al Canadà que s’utilitza per retenir fons de pensions i, eventualment, ingressos per jubilació.
-
Un Líder Lipper és un compàs de l’èxit del fons mutualista en funció de si compleix un conjunt d’objectius de retorn total, rendibilitat consistent i altres mesures.
-
Els índexs de lipper són índexs que rastregen el rendiment financer de diferents tipus d’estratègies de fons gestionats.
-
Els fons amb renúncia a la càrrega són una classe d'acció d'un fons mutualista que renuncia als honoraris de càrrega que normalment cobren als seus inversors (com ara les càrregues pròpies).
-
Una rendibilitat ajustada a la càrrega és la rendibilitat de la inversió d’un fons mutu ajustat per a càrregues i determinats altres càrrecs, com ara comissions 12b-1.